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财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(018673)

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今天最新净值 0.9638 0.0082 0.8600% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9813 0.0014 0.1463%
  • 累计净值：0.9638
  • 成立日期：2023-09-07
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近一季财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
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近一季,财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(018673)基金累计收益率5.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9638 0.9638 0.9556 0.9556 0.0082 0.86%
2024-04-19 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9799 0.9799 0.9799 0.9799 0.0000 0.00%
2024-04-18 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9799 0.9799 0.9766 0.9766 0.0033 0.34%
2024-04-17 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9766 0.9766 0.9658 0.9658 0.0108 1.12%
2024-04-15 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9801 0.9801 0.9776 0.9776 0.0025 0.26%
2024-04-12 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9776 0.9776 0.9735 0.9735 0.0041 0.42%
2024-04-11 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9735 0.9735 0.9719 0.9719 0.0016 0.16%
2024-04-10 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9719 0.9719 0.9734 0.9734 -0.0015 -0.15%
2024-04-09 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9734 0.9734 0.9745 0.9745 -0.0011 -0.11%
2024-04-08 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9745 0.9745 0.9773 0.9773 -0.0028 -0.29%
2024-04-03 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9773 0.9773 0.9715 0.9715 0.0058 0.60%
2024-04-02 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9715 0.9715 0.9730 0.9730 -0.0015 -0.15%
2024-04-01 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9730 0.9730 0.9636 0.9636 0.0094 0.98%
2024-03-29 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9636 0.9636 0.9533 0.9533 0.0103 1.08%
2024-03-28 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9533 0.9533 0.9464 0.9464 0.0069 0.73%
2024-03-27 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9464 0.9464 0.9556 0.9556 -0.0092 -0.96%
2024-03-26 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9556 0.9556 0.9557 0.9557 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9557 0.9557 0.9616 0.9616 -0.0059 -0.61%
2024-03-22 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9616 0.9616 0.9691 0.9691 -0.0075 -0.77%
2024-03-21 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9691 0.9691 0.9693 0.9693 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9693 0.9693 0.9685 0.9685 0.0008 0.08%
2024-03-19 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9685 0.9685 0.9725 0.9725 -0.0040 -0.41%
2024-03-18 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9725 0.9725 0.9671 0.9671 0.0054 0.56%
2024-03-15 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9671 0.9671 0.9604 0.9604 0.0067 0.70%
2024-03-14 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9604 0.9604 0.9602 0.9602 0.0002 0.02%
2024-03-13 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9602 0.9602 0.9604 0.9604 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9604 0.9604 0.9620 0.9620 -0.0016 -0.17%
2024-03-11 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9620 0.9620 0.9550 0.9550 0.0070 0.73%
2024-03-08 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9550 0.9550 0.9476 0.9476 0.0074 0.78%
2024-03-07 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9476 0.9476 0.9526 0.9526 -0.0050 -0.52%
2024-03-06 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9526 0.9526 0.9511 0.9511 0.0015 0.16%
2024-03-05 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9511 0.9511 0.9530 0.9530 -0.0019 -0.20%
2024-03-04 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9530 0.9530 0.9507 0.9507 0.0023 0.24%
2024-03-01 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9507 0.9507 0.9444 0.9444 0.0063 0.67%
2024-02-29 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9444 0.9444 0.9272 0.9272 0.0172 1.86%
2024-02-28 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9272 0.9272 0.9463 0.9463 -0.0191 -2.02%
2024-02-27 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9463 0.9463 0.9343 0.9343 0.0120 1.28%
2024-02-26 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9343 0.9343 0.9349 0.9349 -0.0006 -0.06%
2024-02-23 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9349 0.9349 0.9326 0.9326 0.0023 0.25%
2024-02-22 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9326 0.9326 0.9278 0.9278 0.0048 0.52%
2024-02-21 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9278 0.9278 0.9226 0.9226 0.0052 0.56%
2024-02-20 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9226 0.9226 0.9216 0.9216 0.0010 0.11%
2024-02-19 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9216 0.9216 0.9193 0.9193 0.0023 0.25%
2024-02-08 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9193 0.9193 0.9113 0.9113 0.0080 0.88%
2024-02-07 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9113 0.9113 0.8979 0.8979 0.0134 1.49%
2024-02-06 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8979 0.8979 0.8732 0.8732 0.0247 2.83%
2024-02-05 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8732 0.8732 0.8774 0.8774 -0.0042 -0.48%
2024-02-02 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8774 0.8774 0.8864 0.8864 -0.0090 -1.02%
2024-02-01 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8864 0.8864 0.8866 0.8866 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8866 0.8866 0.8980 0.8980 -0.0114 -1.27%
2024-01-30 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8980 0.8980 0.9093 0.9093 -0.0113 -1.24%
2024-01-29 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9093 0.9093 0.9177 0.9177 -0.0084 -0.92%
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