中加专精特新量化选股混合发起式C基金净值查询(021991)
今天最新净值
1.5199
-0.0280 -1.81%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5343
0.0082 0.5400%
- 累计净值：1.5199
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.99亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：林沐尘
近一月中加专精特新量化选股混合发起式C基金净值查询
近一月,中加专精特新量化选股混合发起式C(021991)基金累计收益率-7.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5199 |
1.5199 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0280 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5479 |
1.5479 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0064 |
0.42% |
| 2025-12-12 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0128 |
-0.83% |
| 2025-12-11 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5543 |
1.5543 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0297 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5840 |
1.5840 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2025-12-09 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6010 |
1.6010 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0138 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6148 |
1.6148 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0100 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6048 |
1.6048 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0250 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5798 |
1.5798 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0165 |
-1.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5963 |
1.5963 |
1.5999 |
1.5999 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5999 |
1.5999 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6049 |
1.6049 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6050 |
1.6050 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0218 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5832 |
1.5832 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0218 |
1.40% |
| 2025-11-26 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0153 |
-0.97% |
| 2025-11-25 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5767 |
1.5767 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0168 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5599 |
1.5599 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0282 |
1.84% |
| 2025-11-21 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5317 |
1.5317 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0638 |
-4.00% |
| 2025-11-20 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5955 |
1.5955 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0089 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6044 |
1.6044 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0371 |
-2.31% |
| 2025-11-18 |
021991 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6415 |
1.6415 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0095 |
-0.58% |
