华安纯债债券C基金净值查询(040041)
今天最新净值
1.0726
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.4565
- 成立日期：2013-02-05
- 基金类型：
- 成立份额：30.486亿份
- 最近份额：44.0650亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏玉平 郑如熙
近一周,华安纯债债券C(040041)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0726 |
1.4565 |
1.0734 |
1.4573 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0734 |
1.4573 |
1.0735 |
1.4574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0735 |
1.4574 |
1.0745 |
1.4584 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0745 |
1.4584 |
1.0737 |
1.4576 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0737 |
1.4576 |
1.0730 |
1.4569 |
0.0007 |
0.07% |
