华安纯债债券C基金净值查询(040041)
今天最新净值
1.0726
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值:1.4565
- 成立日期:2013-02-05
- 基金类型:
- 成立份额:30.486亿份
- 最近份额:44.0650亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:苏玉平 郑如熙
近一月,华安纯债债券C(040041)基金累计收益率0.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0726 |
1.4565 |
1.0734 |
1.4573 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-04-25 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0734 |
1.4573 |
1.0735 |
1.4574 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0735 |
1.4574 |
1.0745 |
1.4584 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-04-23 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0745 |
1.4584 |
1.0737 |
1.4576 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-22 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0737 |
1.4576 |
1.0730 |
1.4569 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-19 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0730 |
1.4569 |
1.0724 |
1.4563 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-18 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0724 |
1.4563 |
1.0719 |
1.4558 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-17 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0719 |
1.4558 |
1.0715 |
1.4554 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-16 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0715 |
1.4554 |
1.0714 |
1.4553 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-15 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0714 |
1.4553 |
1.0795 |
1.4547 |
0.0006 |
0.06% |
|
2024-04-12 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0795 |
1.4547 |
1.0790 |
1.4542 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-11 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0790 |
1.4542 |
1.0789 |
1.4541 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-10 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0789 |
1.4541 |
1.0785 |
1.4537 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-09 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0785 |
1.4537 |
1.0779 |
1.4531 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-08 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0779 |
1.4531 |
1.0775 |
1.4527 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-03 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0775 |
1.4527 |
1.0771 |
1.4523 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-02 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0771 |
1.4523 |
1.0768 |
1.4520 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-01 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0768 |
1.4520 |
1.0769 |
1.4521 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-29 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0769 |
1.4521 |
1.0766 |
1.4518 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-28 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0766 |
1.4518 |
1.0765 |
1.4517 |
0.0001 |
0.01% |