嘉实服务增值行业基金净值查询(070006)

今天最新净值 5.7220 0.0810 1.4400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 5.7292 0.0882 1.5640%

累计净值：6.2620
成立日期：2004-04-01
基金类型：
成立份额：90.334亿份
最近份额：1.8966亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁牛歌

近半年嘉实服务增值行业基金净值查询

近半年,嘉实服务增值行业(070006)基金累计收益率-9.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	070006	嘉实服务增值行业	5.7220	6.2620	5.6410	6.1810	0.0810	1.44%
2024-04-25	070006	嘉实服务增值行业	5.6410	6.1810	5.6320	6.1720	0.0090	0.16%
2024-04-24	070006	嘉实服务增值行业	5.6320	6.1720	5.6260	6.1660	0.0060	0.11%
2024-04-23	070006	嘉实服务增值行业	5.6260	6.1660	5.5790	6.1190	0.0470	0.84%
2024-04-22	070006	嘉实服务增值行业	5.5790	6.1190	5.5350	6.0750	0.0440	0.79%
2024-04-19	070006	嘉实服务增值行业	5.5350	6.0750	5.5830	6.1230	-0.0480	-0.86%
2024-04-18	070006	嘉实服务增值行业	5.5830	6.1230	5.5880	6.1280	-0.0050	-0.09%
2024-04-17	070006	嘉实服务增值行业	5.5880	6.1280	5.5490	6.0890	0.0390	0.70%
2024-04-16	070006	嘉实服务增值行业	5.5490	6.0890	5.6020	6.1420	-0.0530	-0.95%
2024-04-15	070006	嘉实服务增值行业	5.6020	6.1420	5.4980	6.0380	0.1040	1.89%

2024-04-12	070006	嘉实服务增值行业	5.4980	6.0380	5.5500	6.0900	-0.0520	-0.94%
2024-04-11	070006	嘉实服务增值行业	5.5500	6.0900	5.5710	6.1110	-0.0210	-0.38%
2024-04-10	070006	嘉实服务增值行业	5.5710	6.1110	5.6130	6.1530	-0.0420	-0.75%
2024-04-09	070006	嘉实服务增值行业	5.6130	6.1530	5.5970	6.1370	0.0160	0.29%
2024-04-08	070006	嘉实服务增值行业	5.5970	6.1370	5.6930	6.2330	-0.0960	-1.69%
2024-04-03	070006	嘉实服务增值行业	5.6930	6.2330	5.7070	6.2470	-0.0140	-0.25%
2024-04-02	070006	嘉实服务增值行业	5.7070	6.2470	5.7320	6.2720	-0.0250	-0.44%
2024-04-01	070006	嘉实服务增值行业	5.7320	6.2720	5.6410	6.1810	0.0910	1.61%
2024-03-29	070006	嘉实服务增值行业	5.6410	6.1810	5.6450	6.1850	-0.0040	-0.07%
2024-03-28	070006	嘉实服务增值行业	5.6450	6.1850	5.6320	6.1720	0.0130	0.23%
2024-03-27	070006	嘉实服务增值行业	5.6320	6.1720	5.6880	6.2280	-0.0560	-0.98%
2024-03-26	070006	嘉实服务增值行业	5.6880	6.2280	5.6490	6.1890	0.0390	0.69%
2024-03-25	070006	嘉实服务增值行业	5.6490	6.1890	5.6760	6.2160	-0.0270	-0.48%
2024-03-22	070006	嘉实服务增值行业	5.6760	6.2160	5.7420	6.2820	-0.0660	-1.15%
2024-03-21	070006	嘉实服务增值行业	5.7420	6.2820	5.7470	6.2870	-0.0050	-0.09%

2024-03-20	070006	嘉实服务增值行业	5.7470	6.2870	5.7520	6.2920	-0.0050	-0.09%
2024-03-19	070006	嘉实服务增值行业	5.7520	6.2920	5.7860	6.3260	-0.0340	-0.59%
2024-03-18	070006	嘉实服务增值行业	5.7860	6.3260	5.7610	6.3010	0.0250	0.43%
2024-03-15	070006	嘉实服务增值行业	5.7610	6.3010	5.7580	6.2980	0.0030	0.05%
2024-03-14	070006	嘉实服务增值行业	5.7580	6.2980	5.7620	6.3020	-0.0040	-0.07%
2024-03-13	070006	嘉实服务增值行业	5.7620	6.3020	5.7960	6.3360	-0.0340	-0.59%
2024-03-12	070006	嘉实服务增值行业	5.7960	6.3360	5.6660	6.2060	0.1300	2.29%
2024-03-11	070006	嘉实服务增值行业	5.6660	6.2060	5.5430	6.0830	0.1230	2.22%
2024-03-08	070006	嘉实服务增值行业	5.5430	6.0830	5.5580	6.0980	-0.0150	-0.27%
2024-03-07	070006	嘉实服务增值行业	5.5580	6.0980	5.6240	6.1640	-0.0660	-1.17%
2024-03-06	070006	嘉实服务增值行业	5.6240	6.1640	5.6690	6.2090	-0.0450	-0.79%
2024-03-05	070006	嘉实服务增值行业	5.6690	6.2090	5.6430	6.1830	0.0260	0.46%
2024-03-04	070006	嘉实服务增值行业	5.6430	6.1830	5.6440	6.1840	-0.0010	-0.02%
2024-03-01	070006	嘉实服务增值行业	5.6440	6.1840	5.6400	6.1800	0.0040	0.07%
2024-02-29	070006	嘉实服务增值行业	5.6400	6.1800	5.5540	6.0940	0.0860	1.55%
2024-02-28	070006	嘉实服务增值行业	5.5540	6.0940	5.6100	6.1500	-0.0560	-1.00%
2024-02-27	070006	嘉实服务增值行业	5.6100	6.1500	5.5870	6.1270	0.0230	0.41%
2024-02-26	070006	嘉实服务增值行业	5.5870	6.1270	5.6200	6.1600	-0.0330	-0.59%
2024-02-23	070006	嘉实服务增值行业	5.6200	6.1600	5.6250	6.1650	-0.0050	-0.09%
2024-02-22	070006	嘉实服务增值行业	5.6250	6.1650	5.6220	6.1620	0.0030	0.05%
2024-02-21	070006	嘉实服务增值行业	5.6220	6.1620	5.5140	6.0540	0.1080	1.96%
2024-02-20	070006	嘉实服务增值行业	5.5140	6.0540	5.5300	6.0700	-0.0160	-0.29%
2024-02-19	070006	嘉实服务增值行业	5.5300	6.0700	5.5290	6.0690	0.0010	0.02%
2024-02-08	070006	嘉实服务增值行业	5.5290	6.0690	5.5010	6.0410	0.0280	0.51%
2024-02-07	070006	嘉实服务增值行业	5.5010	6.0410	5.4130	5.9530	0.0880	1.63%
2024-02-06	070006	嘉实服务增值行业	5.4130	5.9530	5.2320	5.7720	0.1810	3.46%
2024-02-05	070006	嘉实服务增值行业	5.2320	5.7720	5.1840	5.7240	0.0480	0.93%
2024-02-02	070006	嘉实服务增值行业	5.1840	5.7240	5.2490	5.7890	-0.0650	-1.24%
2024-02-01	070006	嘉实服务增值行业	5.2490	5.7890	5.2470	5.7870	0.0020	0.04%
2024-01-31	070006	嘉实服务增值行业	5.2470	5.7870	5.3000	5.8400	-0.0530	-1.00%
2024-01-30	070006	嘉实服务增值行业	5.3000	5.8400	5.4150	5.9550	-0.1150	-2.12%
2024-01-29	070006	嘉实服务增值行业	5.4150	5.9550	5.4670	6.0070	-0.0520	-0.95%
2024-01-26	070006	嘉实服务增值行业	5.4670	6.0070	5.5020	6.0420	-0.0350	-0.64%
2024-01-25	070006	嘉实服务增值行业	5.5020	6.0420	5.4170	5.9570	0.0850	1.57%
2024-01-24	070006	嘉实服务增值行业	5.4170	5.9570	5.3770	5.9170	0.0400	0.74%
2024-01-23	070006	嘉实服务增值行业	5.3770	5.9170	5.3860	5.9260	-0.0090	-0.17%
2024-01-22	070006	嘉实服务增值行业	5.3860	5.9260	5.4550	5.9950	-0.0690	-1.26%
2024-01-19	070006	嘉实服务增值行业	5.4550	5.9950	5.4310	5.9710	0.0240	0.44%
2024-01-18	070006	嘉实服务增值行业	5.4310	5.9710	5.3580	5.8980	0.0730	1.36%
2024-01-17	070006	嘉实服务增值行业	5.3580	5.8980	5.4800	6.0200	-0.1220	-2.23%
2024-01-16	070006	嘉实服务增值行业	5.4800	6.0200	5.4620	6.0020	0.0180	0.33%
2024-01-15	070006	嘉实服务增值行业	5.4620	6.0020	5.4830	6.0230	-0.0210	-0.38%
2024-01-12	070006	嘉实服务增值行业	5.4830	6.0230	5.5000	6.0400	-0.0170	-0.31%
2024-01-11	070006	嘉实服务增值行业	5.5000	6.0400	5.4570	5.9970	0.0430	0.79%
2024-01-10	070006	嘉实服务增值行业	5.4570	5.9970	5.4660	6.0060	-0.0090	-0.16%
2024-01-09	070006	嘉实服务增值行业	5.4660	6.0060	5.4530	5.9930	0.0130	0.24%
2024-01-08	070006	嘉实服务增值行业	5.4530	5.9930	5.5220	6.0620	-0.0690	-1.25%
2024-01-05	070006	嘉实服务增值行业	5.5220	6.0620	5.5660	6.1060	-0.0440	-0.79%
2024-01-04	070006	嘉实服务增值行业	5.5660	6.1060	5.6370	6.1770	-0.0710	-1.26%
2024-01-03	070006	嘉实服务增值行业	5.6370	6.1770	5.6560	6.1960	-0.0190	-0.34%
2024-01-02	070006	嘉实服务增值行业	5.6560	6.1960	5.7610	6.3010	-0.1050	-1.82%
2023-12-29	070006	嘉实服务增值行业	5.7610	6.3010	5.7470	6.2870	0.0140	0.24%
2023-12-28	070006	嘉实服务增值行业	5.7470	6.2870	5.6070	6.1470	0.1400	2.50%
2023-12-27	070006	嘉实服务增值行业	5.6070	6.1470	5.5960	6.1360	0.0110	0.20%
2023-12-26	070006	嘉实服务增值行业	5.5960	6.1360	5.6400	6.1800	-0.0440	-0.78%
2023-12-25	070006	嘉实服务增值行业	5.6400	6.1800	5.6220	6.1620	0.0180	0.32%
2023-12-22	070006	嘉实服务增值行业	5.6220	6.1620	5.6430	6.1830	-0.0210	-0.37%
2023-12-21	070006	嘉实服务增值行业	5.6430	6.1830	5.5890	6.1290	0.0540	0.97%
2023-12-20	070006	嘉实服务增值行业	5.5890	6.1290	5.6370	6.1770	-0.0480	-0.85%
2023-12-19	070006	嘉实服务增值行业	5.6370	6.1770	5.6450	6.1850	-0.0080	-0.14%
2023-12-18	070006	嘉实服务增值行业	5.6450	6.1850	5.6720	6.2120	-0.0270	-0.48%
2023-12-15	070006	嘉实服务增值行业	5.6720	6.2120	5.6850	6.2250	-0.0130	-0.23%
2023-12-14	070006	嘉实服务增值行业	5.6850	6.2250	5.7260	6.2660	-0.0410	-0.72%
2023-12-13	070006	嘉实服务增值行业	5.7260	6.2660	5.8350	6.3750	-0.1090	-1.87%
2023-12-12	070006	嘉实服务增值行业	5.8350	6.3750	5.7990	6.3390	0.0360	0.62%
2023-12-11	070006	嘉实服务增值行业	5.7990	6.3390	5.8000	6.3400	-0.0010	-0.02%
2023-12-08	070006	嘉实服务增值行业	5.8000	6.3400	5.7890	6.3290	0.0110	0.19%
2023-12-07	070006	嘉实服务增值行业	5.7890	6.3290	5.8030	6.3430	-0.0140	-0.24%
2023-12-06	070006	嘉实服务增值行业	5.8030	6.3430	5.7850	6.3250	0.0180	0.31%
2023-12-05	070006	嘉实服务增值行业	5.7850	6.3250	5.8980	6.4380	-0.1130	-1.92%
2023-12-04	070006	嘉实服务增值行业	5.8980	6.4380	5.9730	6.5130	-0.0750	-1.26%
2023-12-01	070006	嘉实服务增值行业	5.9730	6.5130	6.0010	6.5410	-0.0280	-0.47%
2023-11-30	070006	嘉实服务增值行业	6.0010	6.5410	5.9810	6.5210	0.0200	0.33%
2023-11-29	070006	嘉实服务增值行业	5.9810	6.5210	6.0220	6.5620	-0.0410	-0.68%
2023-11-28	070006	嘉实服务增值行业	6.0220	6.5620	6.0150	6.5550	0.0070	0.12%
2023-11-27	070006	嘉实服务增值行业	6.0150	6.5550	6.0750	6.6150	-0.0600	-0.99%
2023-11-24	070006	嘉实服务增值行业	6.0750	6.6150	6.1000	6.6400	-0.0250	-0.41%
2023-11-23	070006	嘉实服务增值行业	6.1000	6.6400	6.0670	6.6070	0.0330	0.54%
2023-11-22	070006	嘉实服务增值行业	6.0670	6.6070	6.1270	6.6670	-0.0600	-0.98%
2023-11-20	070006	嘉实服务增值行业	6.0970	6.6370	6.0700	6.6100	0.0270	0.44%
2023-11-17	070006	嘉实服务增值行业	6.0700	6.6100	6.0820	6.6220	-0.0120	-0.20%
2023-11-16	070006	嘉实服务增值行业	6.0820	6.6220	6.1400	6.6800	-0.0580	-0.94%
2023-11-15	070006	嘉实服务增值行业	6.1400	6.6800	6.1140	6.6540	0.0260	0.43%
2023-11-14	070006	嘉实服务增值行业	6.1140	6.6540	6.1080	6.6480	0.0060	0.10%
2023-11-13	070006	嘉实服务增值行业	6.1080	6.6480	6.1510	6.6910	-0.0430	-0.70%
2023-11-10	070006	嘉实服务增值行业	6.1510	6.6910	6.1830	6.7230	-0.0320	-0.52%
2023-11-09	070006	嘉实服务增值行业	6.1830	6.7230	6.1950	6.7350	-0.0120	-0.19%
2023-11-08	070006	嘉实服务增值行业	6.1950	6.7350	6.1680	6.7080	0.0270	0.44%
2023-11-07	070006	嘉实服务增值行业	6.1680	6.7080	6.2170	6.7570	-0.0490	-0.79%
2023-11-06	070006	嘉实服务增值行业	6.2170	6.7570	6.1260	6.6660	0.0910	1.49%
2023-11-03	070006	嘉实服务增值行业	6.1260	6.6660	6.0810	6.6210	0.0450	0.74%
2023-11-02	070006	嘉实服务增值行业	6.0810	6.6210	6.1170	6.6570	-0.0360	-0.59%
2023-11-01	070006	嘉实服务增值行业	6.1170	6.6570	6.0870	6.6270	0.0300	0.49%
2023-10-31	070006	嘉实服务增值行业	6.0870	6.6270	6.1070	6.6470	-0.0200	-0.33%
2023-10-30	070006	嘉实服务增值行业	6.1070	6.6470	6.0420	6.5820	0.0650	1.08%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%