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嘉实服务增值行业基金净值查询(070006)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.7610 0.0030 0.0500% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 5.7292 0.0882 1.5640%

累计净值：6.3010
成立日期：2004-04-01
基金类型：
成立份额：90.334亿份
最近份额：1.8966亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁牛歌

近一周嘉实服务增值行业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实服务增值行业(070006)基金累计收益率3.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	070006	嘉实服务增值行业	5.6410	6.1810	5.6320	6.1720	0.0090	0.16%
2024-04-24	070006	嘉实服务增值行业	5.6320	6.1720	5.6260	6.1660	0.0060	0.11%
2024-04-23	070006	嘉实服务增值行业	5.6260	6.1660	5.5790	6.1190	0.0470	0.84%
2024-04-22	070006	嘉实服务增值行业	5.5790	6.1190	5.5350	6.0750	0.0440	0.79%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%