长盛同鑫行业配置基金净值查询(080007)
今天最新净值
1.3590
0.0160 1.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4030
0.0110 0.7935%
- 累计净值：1.3900
- 成立日期：2011-05-24
- 基金类型：
- 成立份额：30.321亿份
- 最近份额：0.1644亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：陈亘斯
近一月,长盛同鑫行业配置(080007)基金累计收益率8.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.4000 |
1.4310 |
1.3920 |
1.4230 |
0.0080 |
0.57% |
| 2024-04-25 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3920 |
1.4230 |
1.3870 |
1.4180 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3870 |
1.4180 |
1.3720 |
1.4030 |
0.0150 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3720 |
1.4030 |
1.3840 |
1.4150 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2024-04-22 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3840 |
1.4150 |
1.3870 |
1.4180 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3870 |
1.4180 |
1.3840 |
1.4150 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-04-18 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3840 |
1.4150 |
1.3790 |
1.4100 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3790 |
1.4100 |
1.3450 |
1.3760 |
0.0340 |
2.53% |
| 2024-04-16 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3450 |
1.3760 |
1.3760 |
1.4070 |
-0.0310 |
-2.25% |
| 2024-04-15 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3760 |
1.4070 |
1.3760 |
1.4070 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3760 |
1.4070 |
1.3700 |
1.4010 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-04-11 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3700 |
1.4010 |
1.3680 |
1.3990 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3680 |
1.3990 |
1.3770 |
1.4080 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-04-09 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3770 |
1.4080 |
1.3790 |
1.4100 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3790 |
1.4100 |
1.3880 |
1.4190 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-04-03 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3880 |
1.4190 |
1.3840 |
1.4150 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-04-02 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3840 |
1.4150 |
1.3900 |
1.4210 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-04-01 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3900 |
1.4210 |
1.3720 |
1.4030 |
0.0180 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3720 |
1.4030 |
1.3440 |
1.3750 |
0.0280 |
2.08% |
| 2024-03-28 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3440 |
1.3750 |
1.3320 |
1.3630 |
0.0120 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3320 |
1.3630 |
1.3480 |
1.3790 |
-0.0160 |
-1.19% |
