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国投瑞银创新动力基金净值查询(121005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4393 0.0042 0.9700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.4395 0.0044 1.0197%

累计净值：3.3731
成立日期：2006-11-15
基金类型：
成立份额：14.969亿份
最近份额：20.3042亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊孙文龙周奇贤

近一周国投瑞银创新动力基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银创新动力(121005)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	121005	国投瑞银创新动力	0.4393	3.3731	0.4351	3.3661	0.0042	0.97%
2024-04-25	121005	国投瑞银创新动力	0.4351	3.3661	0.4335	3.3635	0.0016	0.37%
2024-04-24	121005	国投瑞银创新动力	0.4335	3.3635	0.4303	3.3582	0.0032	0.74%
2024-04-23	121005	国投瑞银创新动力	0.4303	3.3582	0.4332	3.3630	-0.0029	-0.67%
2024-04-22	121005	国投瑞银创新动力	0.4332	3.3630	0.4360	3.3676	-0.0028	-0.64%

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	0.7800	3.86%
国投瑞银景气驱动混合A	1.0971	2.28%
国投瑞银景气驱动混合C	1.0897	2.28%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.5753	2.15%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.5692	2.15%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8551	2.10%
国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7509	1.96%
国投医疗保健A	0.8690	1.88%
国投瑞银先进制造混合	1.8549	1.71%
国投瑞银新能源混合A	1.4514	1.70%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%