国投瑞银创新动力基金净值查询(121005)
今天最新净值
0.4393
0.0042 0.9700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4395
0.0044 1.0197%
- 累计净值：3.3731
- 成立日期：2006-11-15
- 基金类型：
- 成立份额：14.969亿份
- 最近份额：20.3042亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 孙文龙 周奇贤
近一季,国投瑞银创新动力(121005)基金累计收益率-1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4393 |
3.3731 |
0.4351 |
3.3661 |
0.0042 |
0.97% |
| 2024-04-25 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4351 |
3.3661 |
0.4335 |
3.3635 |
0.0016 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4335 |
3.3635 |
0.4303 |
3.3582 |
0.0032 |
0.74% |
| 2024-04-23 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4303 |
3.3582 |
0.4332 |
3.3630 |
-0.0029 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4332 |
3.3630 |
0.4360 |
3.3676 |
-0.0028 |
-0.64% |
| 2024-04-19 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4360 |
3.3676 |
0.4384 |
3.3716 |
-0.0024 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4384 |
3.3716 |
0.4382 |
3.3713 |
0.0002 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4382 |
3.3713 |
0.4319 |
3.3608 |
0.0063 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4319 |
3.3608 |
0.4395 |
3.3735 |
-0.0076 |
-1.73% |
| 2024-04-15 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4395 |
3.3735 |
0.4339 |
3.3642 |
0.0056 |
1.29% |
|
|
| 2024-04-12 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4339 |
3.3642 |
0.4359 |
3.3675 |
-0.0020 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4359 |
3.3675 |
0.4354 |
3.3666 |
0.0005 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4354 |
3.3666 |
0.4371 |
3.3695 |
-0.0017 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4371 |
3.3695 |
0.4363 |
3.3681 |
0.0008 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4363 |
3.3681 |
0.4385 |
3.3718 |
-0.0022 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4385 |
3.3718 |
0.4374 |
3.3700 |
0.0011 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4374 |
3.3700 |
0.4404 |
3.3750 |
-0.0030 |
-0.68% |
| 2024-04-01 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4404 |
3.3750 |
0.4317 |
3.3605 |
0.0087 |
2.02% |
| 2024-03-29 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4317 |
3.3605 |
0.4276 |
3.3537 |
0.0041 |
0.96% |
| 2024-03-28 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4276 |
3.3537 |
0.4240 |
3.3477 |
0.0036 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4240 |
3.3477 |
0.4305 |
3.3585 |
-0.0065 |
-1.51% |
| 2024-03-26 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4305 |
3.3585 |
0.4294 |
3.3567 |
0.0011 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4294 |
3.3567 |
0.4323 |
3.3615 |
-0.0029 |
-0.67% |
| 2024-03-22 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4323 |
3.3615 |
0.4361 |
3.3678 |
-0.0038 |
-0.87% |
| 2024-03-21 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4361 |
3.3678 |
0.4354 |
3.3666 |
0.0007 |
0.16% |
|
|
| 2024-03-20 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4354 |
3.3666 |
0.4346 |
3.3653 |
0.0008 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4346 |
3.3653 |
0.4378 |
3.3706 |
-0.0032 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4378 |
3.3706 |
0.4345 |
3.3652 |
0.0033 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4345 |
3.3652 |
0.4322 |
3.3613 |
0.0023 |
0.53% |
| 2024-03-14 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4322 |
3.3613 |
0.4318 |
3.3607 |
0.0004 |
0.09% |
| 2024-03-13 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4318 |
3.3607 |
0.4304 |
3.3583 |
0.0014 |
0.33% |
| 2024-03-12 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4304 |
3.3583 |
0.4344 |
3.3650 |
-0.0040 |
-0.92% |
| 2024-03-11 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4344 |
3.3650 |
0.4330 |
3.3627 |
0.0014 |
0.32% |
| 2024-03-08 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4330 |
3.3627 |
0.4299 |
3.3575 |
0.0031 |
0.72% |
| 2024-03-07 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4299 |
3.3575 |
0.4316 |
3.3603 |
-0.0017 |
-0.39% |
| 2024-03-06 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4316 |
3.3603 |
0.4319 |
3.3608 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4319 |
3.3608 |
0.4322 |
3.3613 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4322 |
3.3613 |
0.4306 |
3.3587 |
0.0016 |
0.37% |
| 2024-03-01 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4306 |
3.3587 |
0.4280 |
3.3544 |
0.0026 |
0.61% |
| 2024-02-29 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4280 |
3.3544 |
0.4200 |
3.3411 |
0.0080 |
1.90% |
| 2024-02-28 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4200 |
3.3411 |
0.4268 |
3.3524 |
-0.0068 |
-1.59% |
| 2024-02-27 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4268 |
3.3524 |
0.4226 |
3.3454 |
0.0042 |
0.99% |
| 2024-02-26 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4226 |
3.3454 |
0.4241 |
3.3479 |
-0.0015 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4241 |
3.3479 |
0.4236 |
3.3471 |
0.0005 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4236 |
3.3471 |
0.4191 |
3.3396 |
0.0045 |
1.07% |
| 2024-02-21 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4191 |
3.3396 |
0.4214 |
3.3434 |
-0.0023 |
-0.55% |
| 2024-02-20 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4214 |
3.3434 |
0.4180 |
3.3378 |
0.0034 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4180 |
3.3378 |
0.4137 |
3.3306 |
0.0043 |
1.04% |
| 2024-02-08 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4137 |
3.3306 |
0.4118 |
3.3275 |
0.0019 |
0.46% |
| 2024-02-07 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4118 |
3.3275 |
0.4046 |
3.3155 |
0.0072 |
1.78% |
| 2024-02-06 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4046 |
3.3155 |
0.3930 |
3.2962 |
0.0116 |
2.95% |
| 2024-02-05 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.3930 |
3.2962 |
0.3956 |
3.3006 |
-0.0026 |
-0.66% |
| 2024-02-02 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.3956 |
3.3006 |
0.3983 |
3.3050 |
-0.0027 |
-0.68% |
| 2024-02-01 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.3983 |
3.3050 |
0.3971 |
3.3030 |
0.0012 |
0.30% |
| 2024-01-31 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.3971 |
3.3030 |
0.4015 |
3.3104 |
-0.0044 |
-1.10% |
| 2024-01-30 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4015 |
3.3104 |
0.4075 |
3.3203 |
-0.0060 |
-1.47% |
| 2024-01-29 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4075 |
3.3203 |
0.4124 |
3.3285 |
-0.0049 |
-1.19% |
