国投瑞银创新动力基金净值查询(121005)
今天最新净值
0.4393
0.0042 0.9700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4417
0.0024 0.5530%
- 累计净值：3.3731
- 成立日期：2006-11-15
- 基金类型：
- 成立份额：14.969亿份
- 最近份额：20.3042亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 孙文龙 周奇贤
近一月,国投瑞银创新动力(121005)基金累计收益率5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4393 |
3.3731 |
0.4351 |
3.3661 |
0.0042 |
0.97% |
| 2024-04-25 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4351 |
3.3661 |
0.4335 |
3.3635 |
0.0016 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4335 |
3.3635 |
0.4303 |
3.3582 |
0.0032 |
0.74% |
| 2024-04-23 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4303 |
3.3582 |
0.4332 |
3.3630 |
-0.0029 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4332 |
3.3630 |
0.4360 |
3.3676 |
-0.0028 |
-0.64% |
| 2024-04-19 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4360 |
3.3676 |
0.4384 |
3.3716 |
-0.0024 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4384 |
3.3716 |
0.4382 |
3.3713 |
0.0002 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4382 |
3.3713 |
0.4319 |
3.3608 |
0.0063 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4319 |
3.3608 |
0.4395 |
3.3735 |
-0.0076 |
-1.73% |
| 2024-04-15 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4395 |
3.3735 |
0.4339 |
3.3642 |
0.0056 |
1.29% |
|
|
| 2024-04-12 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4339 |
3.3642 |
0.4359 |
3.3675 |
-0.0020 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4359 |
3.3675 |
0.4354 |
3.3666 |
0.0005 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4354 |
3.3666 |
0.4371 |
3.3695 |
-0.0017 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4371 |
3.3695 |
0.4363 |
3.3681 |
0.0008 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4363 |
3.3681 |
0.4385 |
3.3718 |
-0.0022 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4385 |
3.3718 |
0.4374 |
3.3700 |
0.0011 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4374 |
3.3700 |
0.4404 |
3.3750 |
-0.0030 |
-0.68% |
| 2024-04-01 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4404 |
3.3750 |
0.4317 |
3.3605 |
0.0087 |
2.02% |
| 2024-03-29 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.4317 |
3.3605 |
0.4276 |
3.3537 |
0.0041 |
0.96% |
