国泰国证新能源汽车指数分级基金净值查询(160225)
今天最新净值
1.1875
0.0285 2.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1859
0.0269 2.3248%
- 累计净值:1.1875
- 成立日期:2015-08-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.6863亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:谢东旭 吴中昊
近一季,国泰国证新能源汽车指数分级(160225)基金累计收益率2.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1875 |
1.1875 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0285 |
2.46% |
2024-04-25 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0034 |
0.29% |
2024-04-24 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0041 |
-0.35% |
2024-04-23 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0120 |
-1.02% |
2024-04-22 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1717 |
1.1717 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0140 |
-1.18% |
2024-04-19 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1857 |
1.1857 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0233 |
-1.93% |
2024-04-18 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0016 |
0.13% |
2024-04-17 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2074 |
1.2074 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0233 |
1.97% |
2024-04-16 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1841 |
1.1841 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0352 |
-2.89% |
2024-04-15 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2193 |
1.2193 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0206 |
1.72% |
|
2024-04-11 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2249 |
1.2249 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0033 |
-0.27% |
2024-04-10 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0188 |
-1.51% |
2024-04-09 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0304 |
2.50% |
2024-04-08 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0198 |
-1.60% |
2024-04-03 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0087 |
-0.70% |
2024-04-02 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2451 |
1.2451 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0152 |
1.24% |
2024-04-01 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2299 |
1.2299 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0393 |
3.30% |
2024-03-29 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1906 |
1.1906 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0074 |
0.63% |
2024-03-28 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1832 |
1.1832 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0086 |
0.73% |
2024-03-27 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1746 |
1.1746 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0372 |
-3.07% |
2024-03-26 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2118 |
1.2118 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0284 |
2.40% |
2024-03-25 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1834 |
1.1834 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0218 |
-1.81% |
2024-03-22 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2052 |
1.2052 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0257 |
-2.09% |
2024-03-21 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2309 |
1.2309 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0093 |
-0.75% |
2024-03-20 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2402 |
1.2402 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0027 |
0.22% |
|
2024-03-19 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2375 |
1.2375 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0133 |
-1.06% |
2024-03-18 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2508 |
1.2508 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0342 |
2.81% |
2024-03-15 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-14 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2158 |
1.2158 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0095 |
-0.78% |
2024-03-13 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0018 |
-0.15% |
2024-03-12 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2271 |
1.2271 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0103 |
0.85% |
2024-03-11 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2168 |
1.2168 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0754 |
6.61% |
2024-03-08 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-07 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0191 |
-1.65% |
2024-03-06 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1599 |
1.1599 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0018 |
0.16% |
2024-03-05 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0066 |
-0.57% |
2024-03-04 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0047 |
-0.40% |
2024-03-01 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1694 |
1.1694 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0068 |
0.58% |
2024-02-29 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0399 |
3.55% |
2024-02-28 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1227 |
1.1227 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0216 |
-1.89% |
2024-02-27 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1443 |
1.1443 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0220 |
1.96% |
2024-02-26 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1223 |
1.1223 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0018 |
0.16% |
2024-02-23 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0073 |
0.66% |
2024-02-22 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0022 |
0.20% |
2024-02-21 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1110 |
1.1110 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0133 |
1.21% |
2024-02-20 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.0977 |
1.0977 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0061 |
-0.55% |
2024-02-19 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0079 |
-0.71% |
2024-02-08 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1117 |
1.1117 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0186 |
1.70% |
2024-02-07 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.0931 |
1.0931 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0349 |
3.30% |
2024-02-06 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.0582 |
1.0582 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0587 |
5.87% |
2024-02-05 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
0.9995 |
0.9995 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0102 |
-1.01% |
2024-02-02 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0281 |
-2.71% |
2024-02-01 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0031 |
-0.30% |
2024-01-31 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0063 |
-0.60% |
2024-01-30 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0312 |
-2.89% |
2024-01-29 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.0784 |
1.0784 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0372 |
-3.33% |