国泰国证新能源汽车指数分级基金净值查询(160225)
今天最新净值
1.1875
0.0285 2.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1859
0.0269 2.3248%
- 累计净值：1.1875
- 成立日期：2015-08-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.6863亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：谢东旭 吴中昊
近一月,国泰国证新能源汽车指数分级(160225)基金累计收益率9.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1875 |
1.1875 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0285 |
2.46% |
| 2024-04-25 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-04-23 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2024-04-22 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1717 |
1.1717 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2024-04-19 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1857 |
1.1857 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0233 |
-1.93% |
| 2024-04-18 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2074 |
1.2074 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0233 |
1.97% |
| 2024-04-16 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1841 |
1.1841 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0352 |
-2.89% |
| 2024-04-15 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2193 |
1.2193 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0206 |
1.72% |
|
|
| 2024-04-11 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2249 |
1.2249 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0188 |
-1.51% |
| 2024-04-09 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0304 |
2.50% |
| 2024-04-08 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0198 |
-1.60% |
| 2024-04-03 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2024-04-02 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2451 |
1.2451 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0152 |
1.24% |
| 2024-04-01 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2299 |
1.2299 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0393 |
3.30% |
| 2024-03-29 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1906 |
1.1906 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0074 |
0.63% |
