国泰国证新能源汽车指数分级基金净值查询(160225)
今天最新净值
1.1875
0.0285 2.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1859
0.0269 2.3248%
- 累计净值：1.1875
- 成立日期：2015-08-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.6863亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：谢东旭 吴中昊
近一周,国泰国证新能源汽车指数分级(160225)基金累计收益率6.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1875 |
1.1875 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0285 |
2.46% |
| 2024-04-25 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-04-23 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2024-04-22 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1717 |
1.1717 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0140 |
-1.18% |
