鹏华丰泽债券基金净值查询(160618)
今天最新净值
1.5305
0.0004 0.0300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5383
-0.0007 -0.0483%
- 累计净值：1.8955
- 成立日期：2011-12-08
- 基金类型：
- 成立份额：28.984亿份
- 最近份额：6.5338亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：祝松 邓明明
近一周,鹏华丰泽债券(160618)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
160618 |
鹏华丰泽债券 |
1.5390 |
1.9040 |
1.5392 |
1.9042 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
160618 |
鹏华丰泽债券 |
1.5392 |
1.9042 |
1.5403 |
1.9053 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
160618 |
鹏华丰泽债券 |
1.5403 |
1.9053 |
1.5394 |
1.9044 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
160618 |
鹏华丰泽债券 |
1.5394 |
1.9044 |
1.5387 |
1.9037 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
160618 |
鹏华丰泽债券 |
1.5387 |
1.9037 |
1.5383 |
1.9033 |
0.0004 |
0.03% |
