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嘉实恒生中国企业基金净值查询(160717)

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今天最新净值 0.5421 0.0125 2.3600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.5386 0.0090 1.7011%
  • 累计净值：0.5421
  • 成立日期：2010-09-30
  • 基金类型：
  • 成立份额：10.169亿份
  • 最近份额：6.0818亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：何如 张钟玉 刘珈吟 高峰
近半年嘉实恒生中国企业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实恒生中国企业(160717)基金累计收益率-8.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.5421 0.5421 0.5296 0.5296 0.0125 2.36%
2024-04-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.5296 0.5296 0.5276 0.5276 0.0020 0.38%
2024-04-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.5276 0.5276 0.5157 0.5157 0.0119 2.31%
2024-04-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.5157 0.5157 0.5057 0.5057 0.0100 1.98%
2024-04-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.5057 0.5057 0.4988 0.4988 0.0069 1.38%
2024-04-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.4988 0.4988 0.5035 0.5035 -0.0047 -0.93%
2024-04-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.5035 0.5035 0.4990 0.4990 0.0045 0.90%
2024-04-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.4990 0.4990 0.4986 0.4986 0.0004 0.08%
2024-04-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.4986 0.4986 0.5072 0.5072 -0.0086 -1.70%
2024-04-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.5072 0.5072 0.5090 0.5090 -0.0018 -0.35%
2024-04-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.5090 0.5090 0.5194 0.5194 -0.0104 -2.00%
2024-04-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.5194 0.5194 0.5206 0.5206 -0.0012 -0.23%
2024-04-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.5206 0.5206 0.5106 0.5106 0.0100 1.96%
2024-04-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.5106 0.5106 0.5086 0.5086 0.0020 0.39%
2024-04-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.5086 0.5086 0.5092 0.5092 -0.0006 -0.12%
2024-04-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.5092 0.5092 0.5161 0.5161 -0.0069 -1.34%
2024-04-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.5161 0.5161 0.5037 0.5037 0.0124 2.46%
2024-04-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.5037 0.5037 0.5038 0.5038 -0.0001 -0.02%
2024-03-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.5038 0.5038 0.5039 0.5039 -0.0001 -0.02%
2024-03-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.5039 0.5039 0.4972 0.4972 0.0067 1.35%
2024-03-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.4972 0.4972 0.5053 0.5053 -0.0081 -1.60%
2024-03-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.5053 0.5053 0.4999 0.4999 0.0054 1.08%
2024-03-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.4999 0.4999 0.5002 0.5002 -0.0003 -0.06%
2024-03-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.5002 0.5002 0.5119 0.5119 -0.0117 -2.29%
2024-03-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.5119 0.5119 0.5037 0.5037 0.0082 1.63%
2024-03-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.5037 0.5037 0.5020 0.5020 0.0017 0.34%
2024-03-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.5020 0.5020 0.5072 0.5072 -0.0052 -1.03%
2024-03-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.5072 0.5072 0.5052 0.5052 0.0020 0.40%
2024-03-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.5052 0.5052 0.5123 0.5123 -0.0071 -1.39%
2024-03-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.5123 0.5123 0.5140 0.5140 -0.0017 -0.33%
2024-03-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.5140 0.5140 0.5157 0.5157 -0.0017 -0.33%
2024-03-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.5157 0.5157 0.4993 0.4993 0.0164 3.28%
2024-03-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.4993 0.4993 0.4919 0.4919 0.0074 1.50%
2024-03-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.4919 0.4919 0.4884 0.4884 0.0035 0.72%
2024-03-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.4884 0.4884 0.4932 0.4932 -0.0048 -0.97%
2024-03-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.4932 0.4932 0.4842 0.4842 0.0090 1.86%
2024-03-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.4842 0.4842 0.4963 0.4963 -0.0121 -2.44%
2024-03-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.4963 0.4963 0.4980 0.4980 -0.0017 -0.34%
2024-03-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.4980 0.4980 0.4937 0.4937 0.0043 0.87%
2024-02-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.4937 0.4937 0.4950 0.4950 -0.0013 -0.26%
2024-02-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.4950 0.4950 0.5048 0.5048 -0.0098 -1.94%
2024-02-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.5048 0.5048 0.4980 0.4980 0.0068 1.37%
2024-02-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.4980 0.4980 0.5015 0.5015 -0.0035 -0.70%
2024-02-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.5015 0.5015 0.5008 0.5008 0.0007 0.14%
2024-02-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.5008 0.5008 0.4913 0.4913 0.0095 1.93%
2024-02-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.4913 0.4913 0.4813 0.4813 0.0100 2.08%
2024-02-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.4813 0.4813 0.4783 0.4783 0.0030 0.63%
2024-02-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.4783 0.4783 0.4684 0.4684 0.0099 2.11%
2024-02-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.4684 0.4684 0.4733 0.4733 -0.0049 -1.04%
2024-02-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.4733 0.4733 0.4778 0.4778 -0.0045 -0.94%
2024-02-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.4778 0.4778 0.4565 0.4565 0.0213 4.67%
2024-02-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.4565 0.4565 0.4564 0.4564 0.0001 0.02%
2024-02-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.4564 0.4564 0.4572 0.4572 -0.0008 -0.17%
2024-02-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.4572 0.4572 0.4548 0.4548 0.0024 0.53%
2024-01-31 160717 嘉实恒生中国企业 0.4548 0.4548 0.4618 0.4618 -0.0070 -1.52%
2024-01-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.4618 0.4618 0.4730 0.4730 -0.0112 -2.37%
2024-01-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.4730 0.4730 0.4687 0.4687 0.0043 0.92%
2024-01-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.4687 0.4687 0.4775 0.4775 -0.0088 -1.84%
2024-01-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.4775 0.4775 0.4678 0.4678 0.0097 2.07%
2024-01-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.4678 0.4678 0.4509 0.4509 0.0169 3.75%
2024-01-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.4509 0.4509 0.4393 0.4393 0.0116 2.64%
2024-01-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.4393 0.4393 0.4500 0.4500 -0.0107 -2.38%
2024-01-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.4500 0.4500 0.4539 0.4539 -0.0039 -0.86%
2024-01-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.4539 0.4539 0.4504 0.4504 0.0035 0.78%
2024-01-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.4504 0.4504 0.4677 0.4677 -0.0173 -3.70%
2024-01-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.4677 0.4677 0.4760 0.4760 -0.0083 -1.74%
2024-01-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.4760 0.4760 0.4790 0.4790 -0.0030 -0.63%
2024-01-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.4790 0.4790 0.4803 0.4803 -0.0013 -0.27%
2024-01-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.4803 0.4803 0.4740 0.4740 0.0063 1.33%
2024-01-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.4740 0.4740 0.4766 0.4766 -0.0026 -0.55%
2024-01-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.4766 0.4766 0.4791 0.4791 -0.0025 -0.52%
2024-01-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.4791 0.4791 0.4896 0.4896 -0.0105 -2.14%
2024-01-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.4896 0.4896 0.4932 0.4932 -0.0036 -0.73%
2024-01-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.4932 0.4932 0.4911 0.4911 0.0021 0.43%
2024-01-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.4911 0.4911 0.4932 0.4932 -0.0021 -0.43%
2024-01-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.4932 0.4932 0.5014 0.5014 -0.0082 -1.64%
2023-12-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.5014 0.5014 0.5023 0.5023 -0.0009 -0.18%
2023-12-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.5023 0.5023 0.4892 0.4892 0.0131 2.68%
2023-12-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.4892 0.4892 0.4796 0.4796 0.0096 2.00%
2023-12-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.4796 0.4796 0.4795 0.4795 0.0001 0.02%
2023-12-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.4795 0.4795 0.4796 0.4796 -0.0001 -0.02%
2023-12-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.4796 0.4796 0.4911 0.4911 -0.0115 -2.34%
2023-12-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.4911 0.4911 0.4906 0.4906 0.0005 0.10%
2023-12-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.4906 0.4906 0.4888 0.4888 0.0018 0.37%
2023-12-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.4888 0.4888 0.4915 0.4915 -0.0027 -0.55%
2023-12-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.4915 0.4915 0.4968 0.4968 -0.0053 -1.07%
2023-12-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.4968 0.4968 0.4872 0.4872 0.0096 1.97%
2023-12-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.4872 0.4872 0.4855 0.4855 0.0017 0.35%
2023-12-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.4855 0.4855 0.4912 0.4912 -0.0057 -1.16%
2023-12-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.4912 0.4912 0.4841 0.4841 0.0071 1.47%
2023-12-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.4841 0.4841 0.4893 0.4893 -0.0052 -1.06%
2023-12-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.4893 0.4893 0.4912 0.4912 -0.0019 -0.39%
2023-12-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.4912 0.4912 0.4944 0.4944 -0.0032 -0.65%
2023-12-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.4944 0.4944 0.4901 0.4901 0.0043 0.88%
2023-12-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.4901 0.4901 0.4971 0.4971 -0.0070 -1.41%
2023-12-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.4971 0.4971 0.5026 0.5026 -0.0055 -1.09%
2023-12-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.5026 0.5026 0.5103 0.5103 -0.0077 -1.51%
2023-11-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.5103 0.5103 0.5079 0.5079 0.0024 0.47%
2023-11-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.5079 0.5079 0.5203 0.5203 -0.0124 -2.38%
2023-11-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.5203 0.5203 0.5261 0.5261 -0.0058 -1.10%
2023-11-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.5261 0.5261 0.5268 0.5268 -0.0007 -0.13%
2023-11-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.5268 0.5268 0.5380 0.5380 -0.0112 -2.08%
2023-11-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.5380 0.5380 0.5306 0.5306 0.0074 1.39%
2023-11-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.5306 0.5306 0.5320 0.5320 -0.0014 -0.26%
2023-11-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.5354 0.5354 0.5255 0.5255 0.0099 1.88%
2023-11-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.5255 0.5255 0.5367 0.5367 -0.0112 -2.09%
2023-11-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.5367 0.5367 0.5443 0.5443 -0.0076 -1.40%
2023-11-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.5443 0.5443 0.5243 0.5243 0.0200 3.81%
2023-11-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.5243 0.5243 0.5262 0.5262 -0.0019 -0.36%
2023-11-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.5262 0.5262 0.5192 0.5192 0.0070 1.35%
2023-11-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.5192 0.5192 0.5295 0.5295 -0.0103 -1.95%
2023-11-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.5295 0.5295 0.5300 0.5300 -0.0005 -0.09%
2023-11-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.5300 0.5300 0.5338 0.5338 -0.0038 -0.71%
2023-11-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.5338 0.5338 0.5416 0.5416 -0.0078 -1.44%
2023-11-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.5416 0.5416 0.5309 0.5309 0.0107 2.02%
2023-11-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.5309 0.5309 0.5194 0.5194 0.0115 2.21%
2023-11-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.5194 0.5194 0.5148 0.5148 0.0046 0.89%
2023-11-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.5148 0.5148 0.5153 0.5153 -0.0005 -0.10%
2023-10-31 160717 嘉实恒生中国企业 0.5153 0.5153 0.5234 0.5234 -0.0081 -1.55%
2023-10-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.5234 0.5234 0.5250 0.5250 -0.0016 -0.30%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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