富国中证医药主题指数增强基金净值查询(161035)
今天最新净值
1.0940
0.0150 1.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0959
0.0169 1.5656%
- 累计净值：1.2830
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6403亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：牛志冬 蔡卡尔
近半年,富国中证医药主题指数增强(161035)基金累计收益率-4.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0940 |
1.2830 |
1.0790 |
1.2680 |
0.0150 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0790 |
1.2680 |
1.0720 |
1.2610 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-04-24 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0720 |
1.2610 |
1.0740 |
1.2630 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0740 |
1.2630 |
1.0690 |
1.2580 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0690 |
1.2580 |
1.0620 |
1.2510 |
0.0070 |
0.66% |
| 2024-04-19 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0620 |
1.2510 |
1.0670 |
1.2560 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0670 |
1.2560 |
1.0710 |
1.2600 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0710 |
1.2600 |
1.0550 |
1.2440 |
0.0160 |
1.52% |
| 2024-04-16 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0550 |
1.2440 |
1.0720 |
1.2610 |
-0.0170 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0720 |
1.2610 |
1.0640 |
1.2530 |
0.0080 |
0.75% |
|
|
| 2024-04-12 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0640 |
1.2530 |
1.0690 |
1.2580 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0690 |
1.2580 |
1.0740 |
1.2630 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0740 |
1.2630 |
1.0890 |
1.2780 |
-0.0150 |
-1.38% |
| 2024-04-09 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0890 |
1.2780 |
1.0730 |
1.2620 |
0.0160 |
1.49% |
| 2024-04-08 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0730 |
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1.0910 |
1.2800 |
-0.0180 |
-1.65% |
| 2024-04-03 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0910 |
1.2800 |
1.0920 |
1.2810 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0920 |
1.2810 |
1.1040 |
1.2930 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2024-04-01 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1040 |
1.2930 |
1.0870 |
1.2760 |
0.0170 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0870 |
1.2760 |
1.0830 |
1.2720 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0830 |
1.2720 |
1.0810 |
1.2700 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-27 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0810 |
1.2700 |
1.0910 |
1.2800 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2024-03-26 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0910 |
1.2800 |
1.0930 |
1.2820 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0930 |
1.2820 |
1.1050 |
1.2940 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2024-03-22 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1050 |
1.2940 |
1.1220 |
1.3110 |
-0.0170 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1220 |
1.3110 |
1.1330 |
1.3220 |
-0.0110 |
-0.97% |
|
|
| 2024-03-20 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1330 |
1.3220 |
1.1350 |
1.3240 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1350 |
1.3240 |
1.1510 |
1.3400 |
-0.0160 |
-1.39% |
| 2024-03-18 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1510 |
1.3400 |
1.1410 |
1.3300 |
0.0100 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1410 |
1.3300 |
1.1410 |
1.3300 |
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0.00% |
| 2024-03-14 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1410 |
1.3300 |
1.1360 |
1.3250 |
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0.44% |
| 2024-03-13 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1360 |
1.3250 |
1.1400 |
1.3290 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-03-12 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1400 |
1.3290 |
1.1210 |
1.3100 |
0.0190 |
1.69% |
| 2024-03-11 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1210 |
1.3100 |
1.0950 |
1.2840 |
0.0260 |
2.37% |
| 2024-03-08 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0950 |
1.2840 |
1.0930 |
1.2820 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0930 |
1.2820 |
1.1250 |
1.3140 |
-0.0320 |
-2.84% |
| 2024-03-06 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1250 |
1.3140 |
1.1320 |
1.3210 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2024-03-05 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1320 |
1.3210 |
1.1400 |
1.3290 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1400 |
1.3290 |
1.1260 |
1.3150 |
0.0140 |
1.24% |
| 2024-03-01 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1260 |
1.3150 |
1.1280 |
1.3170 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-02-29 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1280 |
1.3170 |
1.1050 |
1.2940 |
0.0230 |
2.08% |
| 2024-02-28 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1050 |
1.2940 |
1.1270 |
1.3160 |
-0.0220 |
-1.95% |
| 2024-02-27 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1270 |
1.3160 |
1.1140 |
1.3030 |
0.0130 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1140 |
1.3030 |
1.1110 |
1.3000 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1110 |
1.3000 |
1.1110 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1110 |
1.3000 |
1.1080 |
1.2970 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-02-21 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1080 |
1.2970 |
1.1060 |
1.2950 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1060 |
1.2950 |
1.0980 |
1.2870 |
0.0080 |
0.73% |
| 2024-02-19 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0980 |
1.2870 |
1.1050 |
1.2940 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-02-08 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1050 |
1.2940 |
1.0910 |
1.2800 |
0.0140 |
1.28% |
| 2024-02-07 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0910 |
1.2800 |
1.0520 |
1.2410 |
0.0390 |
3.71% |
| 2024-02-06 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0520 |
1.2410 |
0.9810 |
1.1700 |
0.0710 |
7.24% |
| 2024-02-05 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
0.9810 |
1.1700 |
0.9890 |
1.1780 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2024-02-02 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
0.9890 |
1.1780 |
1.0200 |
1.2090 |
-0.0310 |
-3.04% |
| 2024-02-01 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0200 |
1.2090 |
1.0190 |
1.2080 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-31 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0190 |
1.2080 |
1.0540 |
1.2430 |
-0.0350 |
-3.32% |
| 2024-01-30 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0540 |
1.2430 |
1.0800 |
1.2690 |
-0.0260 |
-2.41% |
| 2024-01-29 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0800 |
1.2690 |
1.1000 |
1.2890 |
-0.0200 |
-1.82% |
| 2024-01-26 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1000 |
1.2890 |
1.1170 |
1.3060 |
-0.0170 |
-1.52% |
| 2024-01-25 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1170 |
1.3060 |
1.0950 |
1.2840 |
0.0220 |
2.01% |
| 2024-01-24 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0950 |
1.2840 |
1.0870 |
1.2760 |
0.0080 |
0.74% |
| 2024-01-23 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0870 |
1.2760 |
1.0800 |
1.2690 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-01-22 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.0800 |
1.2690 |
1.1260 |
1.3150 |
-0.0460 |
-4.09% |
| 2024-01-19 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1260 |
1.3150 |
1.1310 |
1.3200 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-01-18 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1310 |
1.3200 |
1.1290 |
1.3180 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-01-17 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1290 |
1.3180 |
1.1580 |
1.3470 |
-0.0290 |
-2.50% |
| 2024-01-16 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1580 |
1.3470 |
1.1600 |
1.3490 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-01-15 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1600 |
1.3490 |
1.1560 |
1.3450 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-01-12 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1560 |
1.3450 |
1.1680 |
1.3570 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2024-01-11 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1680 |
1.3570 |
1.1610 |
1.3500 |
0.0070 |
0.60% |
| 2024-01-10 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1610 |
1.3500 |
1.1700 |
1.3590 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2024-01-09 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1700 |
1.3590 |
1.1680 |
1.3570 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-01-08 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1680 |
1.3570 |
1.1870 |
1.3760 |
-0.0190 |
-1.60% |
| 2024-01-05 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1870 |
1.3760 |
1.2070 |
1.3960 |
-0.0200 |
-1.66% |
| 2024-01-04 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.2070 |
1.3960 |
1.2150 |
1.4040 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2024-01-03 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.2150 |
1.4040 |
1.2140 |
1.4030 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-02 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.2140 |
1.4030 |
1.2190 |
1.4080 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2023-12-29 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.2190 |
1.4080 |
1.2070 |
1.3960 |
0.0120 |
0.99% |
| 2023-12-28 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.2070 |
1.3960 |
1.1980 |
1.3870 |
0.0090 |
0.75% |
| 2023-12-27 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1980 |
1.3870 |
1.1890 |
1.3780 |
0.0090 |
0.76% |
| 2023-12-26 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1890 |
1.3780 |
1.2000 |
1.3890 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2023-12-25 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.2000 |
1.3890 |
1.1970 |
1.3860 |
0.0030 |
0.25% |
| 2023-12-22 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.1970 |
1.3860 |
1.2070 |
1.3960 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2023-12-21 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.2070 |
1.3960 |
1.2050 |
1.3940 |
0.0020 |
0.17% |
| 2023-12-20 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.2050 |
1.3940 |
1.2120 |
1.4010 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2023-12-19 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.2120 |
1.4010 |
1.2200 |
1.4090 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2023-12-18 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.2200 |
1.4090 |
1.2180 |
1.4070 |
0.0020 |
0.16% |
| 2023-12-15 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.2180 |
1.4070 |
1.2380 |
1.4270 |
-0.0200 |
-1.62% |
| 2023-12-14 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.2380 |
1.4270 |
1.2440 |
1.4330 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2023-12-13 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.2440 |
1.4330 |
1.2470 |
1.4360 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2023-12-12 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.2470 |
1.4360 |
1.2510 |
1.4400 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2023-12-11 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.2510 |
1.4400 |
1.2410 |
1.4300 |
0.0100 |
0.81% |
| 2023-12-08 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.2410 |
1.4300 |
1.2320 |
1.4210 |
0.0090 |
0.73% |
| 2023-12-07 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.2320 |
1.4210 |
1.2420 |
1.4310 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2023-12-06 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.2420 |
1.4310 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0030 |
0.21% |
| 2023-12-05 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0150 |
-1.04% |
| 2023-12-04 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0200 |
-1.37% |
| 2023-12-01 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2023-11-30 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0130 |
0.90% |
| 2023-11-29 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2023-11-28 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0190 |
1.32% |
| 2023-11-27 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2023-11-24 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0030 |
0.21% |
| 2023-11-23 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0080 |
0.56% |
| 2023-11-22 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2023-11-20 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0150 |
1.04% |
| 2023-11-17 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0120 |
0.84% |
| 2023-11-16 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2023-11-15 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0050 |
0.35% |
| 2023-11-14 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0020 |
0.14% |
| 2023-11-13 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4310 |
1.4310 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2023-11-10 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0050 |
0.35% |
| 2023-11-09 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2023-11-08 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0140 |
0.98% |
| 2023-11-07 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2023-11-06 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0230 |
1.62% |
| 2023-11-03 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4160 |
1.4160 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0030 |
0.21% |
| 2023-11-02 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2023-11-01 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-10-31 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-30 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强 |
1.4210 |
1.4210 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0240 |
1.72% |
