易方达岁丰添利债券基金净值查询(161115)
今天最新净值
1.6368
-0.0007 -0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6375
0.0000 0.0021%
- 累计净值：2.5478
- 成立日期：2010-11-09
- 基金类型：
- 成立份额：26.791亿份
- 最近份额：69.1875亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡剑 张凯頔
近一周,易方达岁丰添利债券(161115)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161115 |
易方达岁丰添利债券 |
1.6368 |
2.5478 |
1.6375 |
2.5485 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
161115 |
易方达岁丰添利债券 |
1.6375 |
2.5485 |
1.6377 |
2.5487 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
161115 |
易方达岁丰添利债券 |
1.6377 |
2.5487 |
1.6390 |
2.5500 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
161115 |
易方达岁丰添利债券 |
1.6390 |
2.5500 |
1.6383 |
2.5493 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
161115 |
易方达岁丰添利债券 |
1.6383 |
2.5493 |
1.6376 |
2.5486 |
0.0007 |
0.04% |
