易方达科顺定开混合基金净值查询(161132)
今天最新净值
1.6749
0.0414 2.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6640
0.0305 1.8684%
- 累计净值：1.6749
- 成立日期：2018-10-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6511亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：萧楠 张晓宇
近一月,易方达科顺定开混合(161132)基金累计收益率4.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
1.6749 |
1.6749 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0414 |
2.53% |
| 2024-04-25 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
1.6335 |
1.6335 |
1.6429 |
1.6429 |
-0.0094 |
-0.57% |
| 2024-04-24 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
1.6429 |
1.6429 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0221 |
1.36% |
| 2024-04-23 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
1.6208 |
1.6208 |
1.6478 |
1.6478 |
-0.0270 |
-1.64% |
| 2024-04-22 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
1.6478 |
1.6478 |
1.6683 |
1.6683 |
-0.0205 |
-1.23% |
| 2024-04-19 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
1.6683 |
1.6683 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-04-18 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
1.6733 |
1.6733 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0025 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
1.6708 |
1.6708 |
1.6435 |
1.6435 |
0.0273 |
1.66% |
| 2024-04-16 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
1.6435 |
1.6435 |
1.6822 |
1.6822 |
-0.0387 |
-2.30% |
| 2024-04-15 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
1.6822 |
1.6822 |
1.6746 |
1.6746 |
0.0076 |
0.45% |
|
|
| 2024-04-12 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
1.6746 |
1.6746 |
1.6484 |
1.6484 |
0.0262 |
1.59% |
| 2024-04-11 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
1.6484 |
1.6484 |
1.6329 |
1.6329 |
0.0155 |
0.95% |
| 2024-04-10 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
1.6329 |
1.6329 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0184 |
1.14% |
| 2024-04-09 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
1.6145 |
1.6145 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0102 |
-0.63% |
| 2024-04-08 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
1.6247 |
1.6247 |
1.6223 |
1.6223 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
1.6223 |
1.6223 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0272 |
1.71% |
| 2024-04-02 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
1.5951 |
1.5951 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0393 |
2.53% |
| 2024-04-01 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
1.5558 |
1.5558 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0149 |
0.97% |
| 2024-03-29 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
1.5409 |
1.5409 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0236 |
1.56% |
| 2024-03-28 |
161132 |
易方达科顺定开混合 |
1.5173 |
1.5173 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0107 |
0.71% |
