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国投瑞银中证资源指数(LOF)A(国投资源)基金净值查询(161217)

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今天最新净值 1.9517 -0.0421 -2.11% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.9949 0.0432 2.2148%
  • 累计净值：1.9517
  • 成立日期：2011-07-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：7.264亿份
  • 最近份额：2.0081亿
  • 最近资产：2.01亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：殷瑞飞
近半年国投瑞银中证资源指数(LOF)A|国投资源基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)基金累计收益率39.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9941 1.9941 1.9517 1.9517 0.0424 2.17%
2025-12-16 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9517 1.9517 1.9938 1.9938 -0.0421 -2.11%
2025-12-15 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9938 1.9938 2.0022 2.0022 -0.0084 -0.42%
2025-12-12 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.0022 2.0022 1.9823 1.9823 0.0199 1.00%
2025-12-11 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9823 1.9823 1.9900 1.9900 -0.0077 -0.39%
2025-12-10 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9900 1.9900 1.9810 1.9810 0.0090 0.45%
2025-12-09 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9810 1.9810 2.0278 2.0278 -0.0468 -2.36%
2025-12-08 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.0278 2.0278 2.0248 2.0248 0.0030 0.15%
2025-12-05 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.0248 2.0248 1.9933 1.9933 0.0315 1.58%
2025-12-04 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9933 1.9933 1.9824 1.9824 0.0109 0.55%
2025-12-03 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9824 1.9824 1.9714 1.9714 0.0110 0.56%
2025-12-02 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9714 1.9714 1.9871 1.9871 -0.0157 -0.79%
2025-12-01 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9871 1.9871 1.9346 1.9346 0.0525 2.71%
2025-11-28 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9346 1.9346 1.9218 1.9218 0.0128 0.67%
2025-11-27 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9218 1.9218 1.9128 1.9128 0.0090 0.47%
2025-11-26 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9128 1.9128 1.9182 1.9182 -0.0054 -0.28%
2025-11-25 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9182 1.9182 1.8895 1.8895 0.0287 1.52%
2025-11-24 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.8895 1.8895 1.9080 1.9080 -0.0185 -0.97%
2025-11-21 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9080 1.9080 1.9773 1.9773 -0.0693 -3.50%
2025-11-20 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9773 1.9773 1.9963 1.9963 -0.0190 -0.95%
2025-11-19 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9963 1.9963 1.9478 1.9478 0.0485 2.49%
2025-11-18 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9478 1.9478 1.9910 1.9910 -0.0432 -2.17%
2025-11-17 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9910 1.9910 2.0000 2.0000 -0.0090 -0.45%
2025-11-14 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.0000 2.0000 2.0338 2.0338 -0.0338 -1.66%
2025-11-13 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.0338 2.0338 1.9804 1.9804 0.0534 2.70%
2025-11-12 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9804 1.9804 1.9804 1.9804 0.0000 0.00%
2025-11-11 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9804 1.9804 2.0080 2.0080 -0.0276 -1.37%
2025-11-10 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.0080 2.0080 1.9991 1.9991 0.0089 0.45%
2025-11-07 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9991 1.9991 1.9865 1.9865 0.0126 0.63%
2025-11-06 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9865 1.9865 1.9403 1.9403 0.0462 2.38%
2025-11-05 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9403 1.9403 1.9322 1.9322 0.0081 0.42%
2025-11-04 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9322 1.9322 1.9747 1.9747 -0.0425 -2.15%
2025-11-03 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9747 1.9747 1.9760 1.9760 -0.0013 -0.07%
2025-10-31 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9760 1.9760 2.0129 2.0129 -0.0369 -1.83%
2025-10-30 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.0129 2.0129 1.9964 1.9964 0.0165 0.83%
2025-10-29 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9964 1.9964 1.9392 1.9392 0.0572 2.95%
2025-10-28 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9392 1.9392 1.9873 1.9873 -0.0481 -2.48%
2025-10-27 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9873 1.9873 1.9483 1.9483 0.0390 2.00%
2025-10-24 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9483 1.9483 1.9291 1.9291 0.0192 1.00%
2025-10-23 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9291 1.9291 1.9083 1.9083 0.0208 1.09%
2025-10-22 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9083 1.9083 1.9230 1.9230 -0.0147 -0.76%
2025-10-21 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9230 1.9230 1.9059 1.9059 0.0171 0.90%
2025-10-20 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9059 1.9059 1.9124 1.9124 -0.0065 -0.34%
2025-10-17 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9124 1.9124 1.9380 1.9380 -0.0256 -1.32%
2025-10-16 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9380 1.9380 1.9539 1.9539 -0.0159 -0.81%
2025-10-15 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9539 1.9539 1.9347 1.9347 0.0192 0.99%
2025-10-14 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9347 1.9347 1.9796 1.9796 -0.0449 -2.27%
2025-10-13 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9796 1.9796 1.9425 1.9425 0.0371 1.91%
2025-10-10 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9425 1.9425 1.9816 1.9816 -0.0391 -1.97%
2025-10-09 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9816 1.9816 1.8620 1.8620 0.1196 6.42%
2025-09-30 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.8620 1.8620 1.8216 1.8216 0.0404 2.22%
2025-09-29 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.8216 1.8216 1.7752 1.7752 0.0464 2.61%
2025-09-26 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.7752 1.7752 1.7742 1.7742 0.0010 0.06%
2025-09-25 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.7742 1.7742 1.7454 1.7454 0.0288 1.65%
2025-09-24 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.7454 1.7454 1.7305 1.7305 0.0149 0.86%
2025-09-23 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.7305 1.7305 1.7323 1.7323 -0.0018 -0.10%
2025-09-22 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.7323 1.7323 1.7229 1.7229 0.0094 0.55%
2025-09-19 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.7229 1.7229 1.6983 1.6983 0.0246 1.45%
2025-09-18 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.6983 1.6983 1.7504 1.7504 -0.0521 -2.98%
2025-09-17 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.7504 1.7504 1.7430 1.7430 0.0074 0.42%
2025-09-16 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.7430 1.7430 1.7570 1.7570 -0.0140 -0.80%
2025-09-15 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.7570 1.7570 1.7607 1.7607 -0.0037 -0.21%
2025-09-12 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.7607 1.7607 1.7432 1.7432 0.0175 1.00%
2025-09-11 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.7432 1.7432 1.7188 1.7188 0.0244 1.42%
2025-09-10 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.7188 1.7188 1.7337 1.7337 -0.0149 -0.86%
2025-09-09 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.7337 1.7337 1.7224 1.7224 0.0113 0.66%
2025-09-08 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.7224 1.7224 1.7269 1.7269 -0.0045 -0.26%
2025-09-05 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.7269 1.7269 1.6732 1.6732 0.0537 3.21%
2025-09-04 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.6732 1.6732 1.7208 1.7208 -0.0476 -2.77%
2025-09-03 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.7208 1.7208 1.7241 1.7241 -0.0033 -0.19%
2025-09-02 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.7241 1.7241 1.7303 1.7303 -0.0062 -0.36%
2025-09-01 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.7303 1.7303 1.6843 1.6843 0.0460 2.73%
2025-08-29 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.6843 1.6843 1.6527 1.6527 0.0316 1.91%
2025-08-28 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.6527 1.6527 1.6414 1.6414 0.0113 0.69%
2025-08-27 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.6414 1.6414 1.6580 1.6580 -0.0166 -1.00%
2025-08-26 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.6580 1.6580 1.6626 1.6626 -0.0046 -0.28%
2025-08-25 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.6626 1.6626 1.6021 1.6021 0.0605 3.78%
2025-08-22 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.6021 1.6021 1.5894 1.5894 0.0127 0.80%
2025-08-21 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5894 1.5894 1.5871 1.5871 0.0023 0.14%
2025-08-20 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5871 1.5871 1.5736 1.5736 0.0135 0.86%
2025-08-19 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5736 1.5736 1.5827 1.5827 -0.0091 -0.57%
2025-08-18 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5827 1.5827 1.5893 1.5893 -0.0066 -0.42%
2025-08-15 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5893 1.5893 1.5672 1.5672 0.0221 1.41%
2025-08-14 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5672 1.5672 1.5791 1.5791 -0.0119 -0.75%
2025-08-13 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5791 1.5791 1.5618 1.5618 0.0173 1.11%
2025-08-12 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5618 1.5618 1.5576 1.5576 0.0042 0.27%
2025-08-11 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5576 1.5576 1.5609 1.5609 -0.0033 -0.21%
2025-08-08 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5609 1.5609 1.5461 1.5461 0.0148 0.96%
2025-08-07 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5461 1.5461 1.5278 1.5278 0.0183 1.20%
2025-08-06 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5278 1.5278 1.5095 1.5095 0.0183 1.21%
2025-08-05 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5095 1.5095 1.5009 1.5009 0.0086 0.57%
2025-08-04 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5009 1.5009 1.4832 1.4832 0.0177 1.19%
2025-08-01 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4832 1.4832 1.4948 1.4948 -0.0116 -0.78%
2025-07-31 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4948 1.4948 1.5367 1.5367 -0.0419 -2.73%
2025-07-30 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5367 1.5367 1.5315 1.5315 0.0052 0.34%
2025-07-29 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5315 1.5315 1.5301 1.5301 0.0014 0.09%
2025-07-28 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5301 1.5301 1.5435 1.5435 -0.0134 -0.87%
2025-07-25 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5435 1.5435 1.5519 1.5519 -0.0084 -0.54%
2025-07-24 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5519 1.5519 1.5260 1.5260 0.0259 1.70%
2025-07-23 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5260 1.5260 1.5323 1.5323 -0.0063 -0.41%
2025-07-22 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5323 1.5323 1.4916 1.4916 0.0407 2.73%
2025-07-21 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4916 1.4916 1.4613 1.4613 0.0303 2.07%
2025-07-18 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4613 1.4613 1.4377 1.4377 0.0236 1.64%
2025-07-17 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4377 1.4377 1.4341 1.4341 0.0036 0.25%
2025-07-16 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4341 1.4341 1.4372 1.4372 -0.0031 -0.22%
2025-07-15 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4372 1.4372 1.4486 1.4486 -0.0114 -0.79%
2025-07-14 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4486 1.4486 1.4376 1.4376 0.0110 0.77%
2025-07-11 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4376 1.4376 1.4298 1.4298 0.0078 0.55%
2025-07-10 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4298 1.4298 1.4151 1.4151 0.0147 1.04%
2025-07-09 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4151 1.4151 1.4380 1.4380 -0.0229 -1.59%
2025-07-08 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4380 1.4380 1.4279 1.4279 0.0101 0.71%
2025-07-07 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4279 1.4279 1.4411 1.4411 -0.0132 -0.92%
2025-07-04 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4411 1.4411 1.4499 1.4499 -0.0088 -0.61%
2025-07-03 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4499 1.4499 1.4522 1.4522 -0.0023 -0.16%
2025-07-02 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4522 1.4522 1.4382 1.4382 0.0140 0.97%
2025-07-01 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4382 1.4382 1.4216 1.4216 0.0166 1.17%
2025-06-30 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4216 1.4216 1.4229 1.4229 -0.0013 -0.09%
2025-06-27 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4229 1.4229 1.4050 1.4050 0.0179 1.27%
2025-06-26 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4050 1.4050 1.4019 1.4019 0.0031 0.22%
2025-06-25 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4019 1.4019 1.3925 1.3925 0.0094 0.68%
2025-06-24 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3925 1.3925 1.3944 1.3944 -0.0019 -0.14%
2025-06-23 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3944 1.3944 1.3843 1.3843 0.0101 0.73%
2025-06-20 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3843 1.3843 1.3892 1.3892 -0.0049 -0.35%
2025-06-19 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3892 1.3892 1.4030 1.4030 -0.0138 -0.98%
2025-06-18 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4030 1.4030 1.4074 1.4074 -0.0044 -0.31%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
国投进宝 3.0457 6.87%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
国投瑞银新能源混合A 2.1727 6.78%
国投瑞银新能源混合C 2.1206 6.78%
国投瑞银锐意改革混合A 1.4531 5.75%
国投瑞银信息消费混合A 1.1418 5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.9945 5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.9726 5.18%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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