长信中证央企100基金净值查询(163001)
今天最新净值
1.2860
-0.0010 -0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2440
0.0170 1.3820%
- 累计净值：1.8260
- 成立日期：2010-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：7.433亿份
- 最近份额：1.4016亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：左金保 姚奕帆 宋海岸
近一周,长信中证央企100(163001)基金累计收益率2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2450 |
1.7850 |
1.2270 |
1.7670 |
0.0180 |
1.47% |
| 2024-04-25 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2270 |
1.7670 |
1.2160 |
1.7560 |
0.0110 |
0.90% |
| 2024-04-24 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2160 |
1.7560 |
1.2190 |
1.7590 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-04-23 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2190 |
1.7590 |
1.2190 |
1.7590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2190 |
1.7590 |
1.2080 |
1.7480 |
0.0110 |
0.91% |
