天弘深证成份指数基金净值查询(164205)
今天最新净值
1.9921
0.0086 0.4300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0518
0.0260 1.2847%
- 累计净值：2.3164
- 成立日期：2010-08-12
- 基金类型：
- 成立份额：4.406亿份
- 最近份额：2.1535亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：田俊维 刘国江
近一周,天弘深证成份指数(164205)基金累计收益率2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0556 |
2.3902 |
2.0258 |
2.3556 |
0.0298 |
1.47% |
| 2024-04-25 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0258 |
2.3556 |
2.0201 |
2.3489 |
0.0057 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0201 |
2.3489 |
2.0052 |
2.3316 |
0.0149 |
0.74% |
| 2024-04-23 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0052 |
2.3316 |
2.0059 |
2.3324 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
164205 |
天弘深证成份指数 |
2.0059 |
2.3324 |
1.9941 |
2.3187 |
0.0118 |
0.59% |
