前海开源健康分级基金净值查询(164401)
今天最新净值
0.7149
0.0048 0.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6938
0.0112 1.6429%
- 累计净值：0.7149
- 成立日期：2015-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1387亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：陶曙斌 梁溥森
近一季,前海开源健康分级(164401)基金累计收益率-5.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6902 |
0.6902 |
0.6826 |
0.6826 |
0.0076 |
1.11% |
| 2024-04-25 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6826 |
0.6826 |
0.6806 |
0.6806 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6806 |
0.6806 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6816 |
0.6816 |
0.6832 |
0.6832 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6832 |
0.6832 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0041 |
0.60% |
| 2024-04-19 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6791 |
0.6791 |
0.6802 |
0.6802 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6802 |
0.6802 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6812 |
0.6812 |
0.6663 |
0.6663 |
0.0149 |
2.24% |
| 2024-04-16 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6663 |
0.6663 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0157 |
-2.30% |
| 2024-04-15 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6820 |
0.6820 |
0.6837 |
0.6837 |
-0.0017 |
-0.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6837 |
0.6837 |
0.6911 |
0.6911 |
-0.0074 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6911 |
0.6911 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6916 |
0.6916 |
0.7027 |
0.7027 |
-0.0111 |
-1.58% |
| 2024-04-09 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7027 |
0.7027 |
0.6964 |
0.6964 |
0.0063 |
0.90% |
| 2024-04-08 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6964 |
0.6964 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0103 |
-1.46% |
| 2024-04-03 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7067 |
0.7067 |
0.7055 |
0.7055 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7055 |
0.7055 |
0.7098 |
0.7098 |
-0.0043 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7098 |
0.7098 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0133 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6965 |
0.6965 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0074 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6891 |
0.6891 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6870 |
0.6870 |
0.6989 |
0.6989 |
-0.0119 |
-1.70% |
| 2024-03-26 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6989 |
0.6989 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6978 |
0.6978 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0095 |
-1.34% |
| 2024-03-22 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7073 |
0.7073 |
0.7192 |
0.7192 |
-0.0119 |
-1.65% |
| 2024-03-21 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7192 |
0.7192 |
0.7177 |
0.7177 |
0.0015 |
0.21% |
|
|
| 2024-03-20 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7177 |
0.7177 |
0.7163 |
0.7163 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7163 |
0.7163 |
0.7203 |
0.7203 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7203 |
0.7203 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0054 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7149 |
0.7149 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0048 |
0.68% |
| 2024-03-14 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7101 |
0.7101 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7108 |
0.7108 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0059 |
-0.82% |
| 2024-03-12 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7167 |
0.7167 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0077 |
1.09% |
| 2024-03-11 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7090 |
0.7090 |
0.6971 |
0.6971 |
0.0119 |
1.71% |
| 2024-03-08 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6971 |
0.6971 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0026 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6945 |
0.6945 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0100 |
-1.42% |
| 2024-03-06 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7045 |
0.7045 |
0.7069 |
0.7069 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2024-03-05 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7069 |
0.7069 |
0.7113 |
0.7113 |
-0.0044 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7113 |
0.7113 |
0.7110 |
0.7110 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7110 |
0.7110 |
0.7134 |
0.7134 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2024-02-29 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7134 |
0.7134 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0144 |
2.06% |
| 2024-02-28 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6990 |
0.6990 |
0.7110 |
0.7110 |
-0.0120 |
-1.69% |
| 2024-02-27 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7110 |
0.7110 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0094 |
1.34% |
| 2024-02-26 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7016 |
0.7016 |
0.6997 |
0.6997 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6997 |
0.6997 |
0.6967 |
0.6967 |
0.0030 |
0.43% |
| 2024-02-22 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6967 |
0.6967 |
0.6925 |
0.6925 |
0.0042 |
0.61% |
| 2024-02-21 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6925 |
0.6925 |
0.6889 |
0.6889 |
0.0036 |
0.52% |
| 2024-02-20 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6889 |
0.6889 |
0.6862 |
0.6862 |
0.0027 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6862 |
0.6862 |
0.6906 |
0.6906 |
-0.0044 |
-0.64% |
| 2024-02-08 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6906 |
0.6906 |
0.6812 |
0.6812 |
0.0094 |
1.38% |
| 2024-02-07 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6812 |
0.6812 |
0.6587 |
0.6587 |
0.0225 |
3.42% |
| 2024-02-06 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6587 |
0.6587 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0355 |
5.70% |
| 2024-02-05 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6232 |
0.6232 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0144 |
-2.26% |
| 2024-02-02 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6376 |
0.6376 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0150 |
-2.30% |
| 2024-02-01 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6526 |
0.6526 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-01-31 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6541 |
0.6541 |
0.6716 |
0.6716 |
-0.0175 |
-2.61% |
| 2024-01-30 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6716 |
0.6716 |
0.6859 |
0.6859 |
-0.0143 |
-2.08% |
| 2024-01-29 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6859 |
0.6859 |
0.6979 |
0.6979 |
-0.0120 |
-1.72% |
