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信诚中证800金融指数分级基金净值查询(165521)

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今天最新净值 1.0016 0.0107 1.0800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9975 0.0066 0.6662%
  • 累计净值：1.7536
  • 成立日期：2013-12-20
  • 基金类型：
  • 成立份额：2.632亿份
  • 最近份额：1.5986亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：HAN YILING
近一年信诚中证800金融指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,信诚中证800金融指数分级(165521)基金累计收益率2.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0016 1.7536 0.9909 1.7429 0.0107 1.08%
2024-04-25 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9909 1.7429 0.9829 1.7349 0.0080 0.81%
2024-04-24 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9829 1.7349 0.9815 1.7335 0.0014 0.14%
2024-04-23 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9815 1.7335 0.9823 1.7343 -0.0008 -0.08%
2024-04-22 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9823 1.7343 0.9851 1.7371 -0.0028 -0.28%
2024-04-19 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9851 1.7371 0.9890 1.7410 -0.0039 -0.39%
2024-04-18 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9890 1.7410 0.9787 1.7307 0.0103 1.05%
2024-04-17 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9787 1.7307 0.9624 1.7144 0.0163 1.69%
2024-04-16 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9624 1.7144 0.9681 1.7201 -0.0057 -0.59%
2024-04-15 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9681 1.7201 0.9505 1.7025 0.0176 1.85%
2024-04-12 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9505 1.7025 0.9625 1.7145 -0.0120 -1.25%
2024-04-11 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9625 1.7145 0.9648 1.7168 -0.0023 -0.24%
2024-04-10 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9648 1.7168 0.9722 1.7242 -0.0074 -0.76%
2024-04-09 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9722 1.7242 0.9745 1.7265 -0.0023 -0.24%
2024-04-08 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9745 1.7265 0.9784 1.7304 -0.0039 -0.40%
2024-04-03 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9784 1.7304 0.9846 1.7366 -0.0062 -0.63%
2024-04-02 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9846 1.7366 0.9864 1.7384 -0.0018 -0.18%
2024-04-01 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9864 1.7384 0.9759 1.7279 0.0105 1.08%
2024-03-29 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9759 1.7279 0.9739 1.7259 0.0020 0.21%
2024-03-28 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9739 1.7259 0.9795 1.7315 -0.0056 -0.57%
2024-03-27 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9795 1.7315 0.9838 1.7358 -0.0043 -0.44%
2024-03-26 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9838 1.7358 0.9742 1.7262 0.0096 0.99%
2024-03-25 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9742 1.7262 0.9817 1.7337 -0.0075 -0.76%
2024-03-22 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9817 1.7337 0.9930 1.7450 -0.0113 -1.14%
2024-03-21 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9930 1.7450 0.9879 1.7399 0.0051 0.52%
2024-03-20 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9879 1.7399 0.9831 1.7351 0.0048 0.49%
2024-03-19 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9831 1.7351 0.9953 1.7473 -0.0122 -1.23%
2024-03-18 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9953 1.7473 0.9887 1.7407 0.0066 0.67%
2024-03-15 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9887 1.7407 0.9836 1.7356 0.0051 0.52%
2024-03-14 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9836 1.7356 0.9880 1.7400 -0.0044 -0.45%
2024-03-13 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9880 1.7400 1.0005 1.7525 -0.0125 -1.25%
2024-03-12 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0005 1.7525 1.0013 1.7533 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0013 1.7533 0.9969 1.7489 0.0044 0.44%
2024-03-08 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9969 1.7489 0.9981 1.7501 -0.0012 -0.12%
2024-03-07 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9981 1.7501 0.9986 1.7506 -0.0005 -0.05%
2024-03-06 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9986 1.7506 1.0041 1.7561 -0.0055 -0.55%
2024-03-05 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0041 1.7561 0.9954 1.7474 0.0087 0.87%
2024-03-04 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9954 1.7474 1.0060 1.7580 -0.0106 -1.05%
2024-03-01 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0060 1.7580 1.0050 1.7570 0.0010 0.10%
2024-02-29 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0050 1.7570 0.9958 1.7478 0.0092 0.92%
2024-02-28 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9958 1.7478 1.0031 1.7551 -0.0073 -0.73%
2024-02-27 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0031 1.7551 0.9972 1.7492 0.0059 0.59%
2024-02-26 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9972 1.7492 1.0167 1.7687 -0.0195 -1.92%
2024-02-23 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0167 1.7687 1.0124 1.7644 0.0043 0.42%
2024-02-22 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0124 1.7644 1.0079 1.7599 0.0045 0.45%
2024-02-21 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0079 1.7599 0.9877 1.7397 0.0202 2.05%
2024-02-20 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9877 1.7397 0.9816 1.7336 0.0061 0.62%
2024-02-19 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9816 1.7336 0.9766 1.7286 0.0050 0.51%
2024-02-08 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9766 1.7286 0.9750 1.7270 0.0016 0.16%
2024-02-07 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9750 1.7270 0.9719 1.7239 0.0031 0.32%
2024-02-06 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9719 1.7239 0.9462 1.6982 0.0257 2.72%
2024-02-05 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9462 1.6982 0.9447 1.6967 0.0015 0.16%
2024-02-02 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9447 1.6967 0.9512 1.7032 -0.0065 -0.68%
2024-02-01 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9512 1.7032 0.9573 1.7093 -0.0061 -0.64%
2024-01-31 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9573 1.7093 0.9585 1.7105 -0.0012 -0.13%
2024-01-30 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9585 1.7105 0.9695 1.7215 -0.0110 -1.13%
2024-01-29 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9695 1.7215 0.9706 1.7226 -0.0011 -0.11%
2024-01-26 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9706 1.7226 0.9632 1.7152 0.0074 0.77%
2024-01-25 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9632 1.7152 0.9474 1.6994 0.0158 1.67%
2024-01-24 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9474 1.6994 0.9247 1.6767 0.0227 2.45%
2024-01-23 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9247 1.6767 0.9198 1.6718 0.0049 0.53%
2024-01-22 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9198 1.6718 0.9271 1.6791 -0.0073 -0.79%
2024-01-19 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9271 1.6791 0.9290 1.6810 -0.0019 -0.20%
2024-01-18 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9290 1.6810 0.9222 1.6742 0.0068 0.74%
2024-01-17 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9222 1.6742 0.9328 1.6848 -0.0106 -1.14%
2024-01-16 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9328 1.6848 0.9226 1.6746 0.0102 1.11%
2024-01-15 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9226 1.6746 0.9202 1.6722 0.0024 0.26%
2024-01-12 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9202 1.6722 0.9213 1.6733 -0.0011 -0.12%
2024-01-11 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9213 1.6733 0.9180 1.6700 0.0033 0.36%
2024-01-10 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9180 1.6700 0.9238 1.6758 -0.0058 -0.63%
2024-01-09 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9238 1.6758 0.9237 1.6757 0.0001 0.01%
2024-01-08 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9237 1.6757 0.9347 1.6867 -0.0110 -1.18%
2024-01-05 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9347 1.6867 0.9319 1.6839 0.0028 0.30%
2024-01-04 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9319 1.6839 0.9357 1.6877 -0.0038 -0.41%
2024-01-03 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9357 1.6877 0.9326 1.6846 0.0031 0.33%
2024-01-02 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9326 1.6846 0.9437 1.6957 -0.0111 -1.18%
2023-12-29 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9437 1.6957 0.9398 1.6918 0.0039 0.41%
2023-12-28 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9398 1.6918 0.9248 1.6768 0.0150 1.62%
2023-12-27 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9248 1.6768 0.9217 1.6737 0.0031 0.34%
2023-12-26 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9217 1.6737 0.9264 1.6784 -0.0047 -0.51%
2023-12-25 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9264 1.6784 0.9284 1.6804 -0.0020 -0.22%
2023-12-22 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9284 1.6804 0.9273 1.6793 0.0011 0.12%
2023-12-21 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9273 1.6793 0.9245 1.6765 0.0028 0.30%
2023-12-20 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9245 1.6765 0.9354 1.6874 -0.0109 -1.17%
2023-12-19 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9354 1.6874 0.9361 1.6881 -0.0007 -0.07%
2023-12-18 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9361 1.6881 0.9364 1.6884 -0.0003 -0.03%
2023-12-15 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9364 1.6884 0.9382 1.6902 -0.0018 -0.19%
2023-12-14 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9382 1.6902 0.9421 1.6941 -0.0039 -0.41%
2023-12-13 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9421 1.6941 0.9543 1.7063 -0.0122 -1.28%
2023-12-12 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9543 1.7063 0.9495 1.7015 0.0048 0.51%
2023-12-11 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9495 1.7015 0.9405 1.6925 0.0090 0.96%
2023-12-08 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9405 1.6925 0.9446 1.6966 -0.0041 -0.43%
2023-12-07 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9446 1.6966 0.9417 1.6937 0.0029 0.31%
2023-12-06 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9417 1.6937 0.9448 1.6968 -0.0031 -0.33%
2023-12-05 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9448 1.6968 0.9585 1.7105 -0.0137 -1.43%
2023-12-04 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9585 1.7105 0.9630 1.7150 -0.0045 -0.47%
2023-12-01 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9630 1.7150 0.9615 1.7135 0.0015 0.16%
2023-11-30 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9615 1.7135 0.9583 1.7103 0.0032 0.33%
2023-11-29 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9583 1.7103 0.9698 1.7218 -0.0115 -1.19%
2023-11-28 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9698 1.7218 0.9731 1.7251 -0.0033 -0.34%
2023-11-27 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9731 1.7251 0.9825 1.7345 -0.0094 -0.96%
2023-11-24 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9825 1.7345 0.9873 1.7393 -0.0048 -0.49%
2023-11-23 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9873 1.7393 0.9857 1.7377 0.0016 0.16%
2023-11-22 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9857 1.7377 0.9913 1.7433 -0.0056 -0.56%
2023-11-20 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9899 1.7419 0.9886 1.7406 0.0013 0.13%
2023-11-17 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9886 1.7406 0.9905 1.7425 -0.0019 -0.19%
2023-11-16 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9905 1.7425 0.9954 1.7474 -0.0049 -0.49%
2023-11-15 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9954 1.7474 0.9901 1.7421 0.0053 0.54%
2023-11-14 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9901 1.7421 0.9842 1.7362 0.0059 0.60%
2023-11-13 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9842 1.7362 0.9873 1.7393 -0.0031 -0.31%
2023-11-10 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9873 1.7393 0.9943 1.7463 -0.0070 -0.70%
2023-11-09 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9943 1.7463 0.9967 1.7487 -0.0024 -0.24%
2023-11-08 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9967 1.7487 1.0047 1.7567 -0.0080 -0.80%
2023-11-07 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0047 1.7567 1.0068 1.7588 -0.0021 -0.21%
2023-11-06 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0068 1.7588 0.9915 1.7435 0.0153 1.54%
2023-11-03 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9915 1.7435 0.9883 1.7403 0.0032 0.32%
2023-11-02 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9883 1.7403 0.9887 1.7407 -0.0004 -0.04%
2023-11-01 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9887 1.7407 0.9904 1.7424 -0.0017 -0.17%
2023-10-31 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9904 1.7424 0.9877 1.7397 0.0027 0.27%
2023-10-30 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9877 1.7397 0.9978 1.7498 -0.0101 -1.01%
2023-10-27 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9978 1.7498 0.9990 1.7510 -0.0012 -0.12%
2023-10-26 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9990 1.7510 0.9949 1.7469 0.0041 0.41%
2023-10-25 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9949 1.7469 0.9930 1.7450 0.0019 0.19%
2023-10-24 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9930 1.7450 0.9862 1.7382 0.0068 0.69%
2023-10-23 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9862 1.7382 0.9968 1.7488 -0.0106 -1.06%
2023-10-20 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9968 1.7488 0.9985 1.7505 -0.0017 -0.17%
2023-10-19 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9985 1.7505 1.0164 1.7684 -0.0179 -1.76%
2023-10-18 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0164 1.7684 1.0198 1.7718 -0.0034 -0.33%
2023-10-17 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0198 1.7718 1.0127 1.7647 0.0071 0.70%
2023-10-16 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0127 1.7647 1.0152 1.7672 -0.0025 -0.25%
2023-10-13 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0152 1.7672 1.0200 1.7720 -0.0048 -0.47%
2023-10-12 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0200 1.7720 1.0064 1.7584 0.0136 1.35%
2023-10-11 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0064 1.7584 1.0072 1.7592 -0.0008 -0.08%
2023-10-10 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0072 1.7592 1.0114 1.7634 -0.0042 -0.42%
2023-10-09 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0114 1.7634 1.0189 1.7709 -0.0075 -0.74%
2023-09-28 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0189 1.7709 1.0218 1.7738 -0.0029 -0.28%
2023-09-27 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0218 1.7738 1.0242 1.7762 -0.0024 -0.23%
2023-09-26 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0242 1.7762 1.0274 1.7794 -0.0032 -0.31%
2023-09-25 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0274 1.7794 1.0387 1.7907 -0.0113 -1.09%
2023-09-22 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0387 1.7907 1.0187 1.7707 0.0200 1.96%
2023-09-21 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0187 1.7707 1.0255 1.7775 -0.0068 -0.66%
2023-09-20 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0255 1.7775 1.0265 1.7785 -0.0010 -0.10%
2023-09-19 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0265 1.7785 1.0237 1.7757 0.0028 0.27%
2023-09-18 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0237 1.7757 1.0223 1.7743 0.0014 0.14%
2023-09-15 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0223 1.7743 1.0268 1.7788 -0.0045 -0.44%
2023-09-14 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0268 1.7788 1.0215 1.7735 0.0053 0.52%
2023-09-13 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0215 1.7735 1.0266 1.7786 -0.0051 -0.50%
2023-09-12 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0266 1.7786 1.0330 1.7850 -0.0064 -0.62%
2023-09-11 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0330 1.7850 1.0266 1.7786 0.0064 0.62%
2023-09-08 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0266 1.7786 1.0261 1.7781 0.0005 0.05%
2023-09-07 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0261 1.7781 1.0317 1.7837 -0.0056 -0.54%
2023-09-06 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0317 1.7837 1.0291 1.7811 0.0026 0.25%
2023-09-05 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0291 1.7811 1.0424 1.7944 -0.0133 -1.28%
2023-09-04 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0424 1.7944 1.0258 1.7778 0.0166 1.62%
2023-09-01 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0258 1.7778 1.0154 1.7674 0.0104 1.02%
2023-08-31 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0154 1.7674 1.0224 1.7744 -0.0070 -0.68%
2023-08-30 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0224 1.7744 1.0379 1.7899 -0.0155 -1.49%
2023-08-29 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0379 1.7899 1.0457 1.7977 -0.0078 -0.75%
2023-08-28 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0457 1.7977 1.0272 1.7792 0.0185 1.80%
2023-08-25 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0272 1.7792 1.0196 1.7716 0.0076 0.75%
2023-08-24 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0196 1.7716 1.0174 1.7694 0.0022 0.22%
2023-08-23 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0174 1.7694 1.0286 1.7806 -0.0112 -1.09%
2023-08-22 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0286 1.7806 1.0166 1.7686 0.0120 1.18%
2023-08-21 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0166 1.7686 1.0406 1.7926 -0.0240 -2.31%
2023-08-18 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0406 1.7926 1.0442 1.7962 -0.0036 -0.34%
2023-08-17 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0442 1.7962 1.0499 1.8019 -0.0057 -0.54%
2023-08-16 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0499 1.8019 1.0508 1.8028 -0.0009 -0.09%
2023-08-15 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0508 1.8028 1.0389 1.7909 0.0119 1.15%
2023-08-14 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0389 1.7909 1.0515 1.8035 -0.0126 -1.20%
2023-08-11 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0515 1.8035 1.0829 1.8349 -0.0314 -2.90%
2023-08-10 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0829 1.8349 1.0766 1.8286 0.0063 0.59%
2023-08-09 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0766 1.8286 1.0777 1.8297 -0.0011 -0.10%
2023-08-08 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0777 1.8297 1.0823 1.8343 -0.0046 -0.43%
2023-08-07 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0823 1.8343 1.0892 1.8412 -0.0069 -0.63%
2023-08-04 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0892 1.8412 1.0843 1.8363 0.0049 0.45%
2023-08-03 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0843 1.8363 1.0618 1.8138 0.0225 2.12%
2023-08-02 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0618 1.8138 1.0700 1.8220 -0.0082 -0.77%
2023-08-01 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0700 1.8220 1.0779 1.8299 -0.0079 -0.73%
2023-07-31 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0779 1.8299 1.0709 1.8229 0.0070 0.65%
2023-07-28 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0709 1.8229 1.0239 1.7759 0.0470 4.59%
2023-07-27 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0239 1.7759 1.0224 1.7744 0.0015 0.15%
2023-07-26 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0224 1.7744 1.0228 1.7748 -0.0004 -0.04%
2023-07-25 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0228 1.7748 0.9829 1.7349 0.0399 4.06%
2023-07-24 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9829 1.7349 0.9870 1.7390 -0.0041 -0.42%
2023-07-21 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9870 1.7390 0.9872 1.7392 -0.0002 -0.02%
2023-07-20 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9872 1.7392 0.9905 1.7425 -0.0033 -0.33%
2023-07-19 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9905 1.7425 0.9860 1.7380 0.0045 0.46%
2023-07-18 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9860 1.7380 0.9887 1.7407 -0.0027 -0.27%
2023-07-17 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9887 1.7407 0.9950 1.7470 -0.0063 -0.63%
2023-07-14 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9950 1.7470 0.9946 1.7466 0.0004 0.04%
2023-07-13 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9946 1.7466 0.9779 1.7299 0.0167 1.71%
2023-07-12 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9779 1.7299 0.9788 1.7308 -0.0009 -0.09%
2023-07-11 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9788 1.7308 0.9727 1.7247 0.0061 0.63%
2023-07-10 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9727 1.7247 0.9742 1.7262 -0.0015 -0.15%
2023-07-07 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9742 1.7262 0.9723 1.7243 0.0019 0.20%
2023-07-06 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9723 1.7243 0.9771 1.7291 -0.0048 -0.49%
2023-07-05 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9771 1.7291 0.9837 1.7357 -0.0066 -0.67%
2023-07-04 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9837 1.7357 0.9888 1.7408 -0.0051 -0.52%
2023-07-03 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9888 1.7408 0.9696 1.7216 0.0192 1.98%
2023-06-30 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9696 1.7216 0.9622 1.7142 0.0074 0.77%
2023-06-29 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9622 1.7142 0.9661 1.7181 -0.0039 -0.40%
2023-06-28 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9661 1.7181 0.9643 1.7163 0.0018 0.19%
2023-06-27 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9643 1.7163 0.9552 1.7072 0.0091 0.95%
2023-06-26 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9552 1.7072 0.9716 1.7236 -0.0164 -1.69%
2023-06-21 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9716 1.7236 0.9791 1.7311 -0.0075 -0.77%
2023-06-20 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9791 1.7311 0.9851 1.7371 -0.0060 -0.61%
2023-06-19 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9851 1.7371 0.9967 1.7487 -0.0116 -1.16%
2023-06-16 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9967 1.7487 0.9956 1.7476 0.0011 0.11%
2023-06-15 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9956 1.7476 0.9880 1.7400 0.0076 0.77%
2023-06-14 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9880 1.7400 0.9952 1.7472 -0.0072 -0.72%
2023-06-13 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9952 1.7472 0.9920 1.7440 0.0032 0.32%
2023-06-12 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9920 1.7440 1.0006 1.7526 -0.0086 -0.86%
2023-06-09 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0006 1.7526 1.0051 1.7571 -0.0045 -0.45%
2023-06-08 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0051 1.7571 0.9903 1.7423 0.0148 1.49%
2023-06-07 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9903 1.7423 0.9848 1.7368 0.0055 0.56%
2023-06-06 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9848 1.7368 0.9886 1.7406 -0.0038 -0.38%
2023-06-05 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9886 1.7406 0.9889 1.7409 -0.0003 -0.03%
2023-06-02 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9889 1.7409 0.9756 1.7276 0.0133 1.36%
2023-06-01 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9756 1.7276 0.9752 1.7272 0.0004 0.04%
2023-05-31 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9752 1.7272 0.9827 1.7347 -0.0075 -0.76%
2023-05-30 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9827 1.7347 0.9845 1.7365 -0.0018 -0.18%
2023-05-29 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9845 1.7365 0.9866 1.7386 -0.0021 -0.21%
2023-05-26 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9866 1.7386 0.9813 1.7333 0.0053 0.54%
2023-05-25 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9813 1.7333 0.9828 1.7348 -0.0015 -0.15%
2023-05-24 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9828 1.7348 1.0030 1.7550 -0.0202 -2.01%
2023-05-23 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0030 1.7550 1.0218 1.7738 -0.0188 -1.84%
2023-05-22 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0218 1.7738 1.0203 1.7723 0.0015 0.15%
2023-05-19 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0203 1.7723 1.0344 1.7864 -0.0141 -1.36%
2023-05-18 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0344 1.7864 1.0307 1.7827 0.0037 0.36%
2023-05-17 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0307 1.7827 1.0399 1.7919 -0.0092 -0.88%
2023-05-16 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0399 1.7919 1.0459 1.7979 -0.0060 -0.57%
2023-05-15 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0459 1.7979 1.0270 1.7790 0.0189 1.84%
2023-05-12 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0270 1.7790 1.0392 1.7912 -0.0122 -1.17%
2023-05-11 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0392 1.7912 1.0412 1.7932 -0.0020 -0.19%
2023-05-10 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0412 1.7932 1.0698 1.8218 -0.0286 -2.67%
2023-05-09 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0698 1.8218 1.0758 1.8278 -0.0060 -0.56%
2023-05-08 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0758 1.8278 1.0448 1.7968 0.0310 2.97%
2023-05-05 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0448 1.7968 1.0346 1.7866 0.0102 0.99%
2023-05-04 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0346 1.7866 1.0108 1.7628 0.0238 2.35%
2023-04-28 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0108 1.7628 0.9947 1.7467 0.0161 1.62%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚中小盘混合A 2.7563 3.34%
中信保诚周期LOF 4.3136 3.22%
TMTLOF 0.6476 2.86%
信息安全 0.6185 2.84%
有色LOF 1.6136 2.71%
中信保诚精萃成长A 0.6699 2.54%
智能家居 0.6978 2.45%
信诚至远A 1.9130 2.35%
信诚至远C 2.7017 2.35%
中信保诚新兴产业混合A 2.0549 2.11%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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