信诚中证800金融指数分级基金净值查询(165521)
今天最新净值
1.0016
0.0107 1.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9975
0.0066 0.6662%
- 累计净值：1.7536
- 成立日期：2013-12-20
- 基金类型：
- 成立份额：2.632亿份
- 最近份额：1.5986亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：HAN YILING
近一周,信诚中证800金融指数分级(165521)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
1.0016 |
1.7536 |
0.9909 |
1.7429 |
0.0107 |
1.08% |
| 2024-04-25 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9909 |
1.7429 |
0.9829 |
1.7349 |
0.0080 |
0.81% |
| 2024-04-24 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9829 |
1.7349 |
0.9815 |
1.7335 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9815 |
1.7335 |
0.9823 |
1.7343 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9823 |
1.7343 |
0.9851 |
1.7371 |
-0.0028 |
-0.28% |
