南方广利债券C基金净值查询(202107)
今天最新净值
1.4895
0.0150 1.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4969
0.0074 0.4945%
- 累计净值：1.7065
- 成立日期：2010-11-03
- 基金类型：
- 成立份额：45.656亿份
- 最近份额：39.2523亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良
近一月,南方广利债券C(202107)基金累计收益率3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
202107 |
南方广利债券C |
1.4895 |
1.7065 |
1.4745 |
1.6915 |
0.0150 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
202107 |
南方广利债券C |
1.4745 |
1.6915 |
1.4748 |
1.6918 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
202107 |
南方广利债券C |
1.4748 |
1.6918 |
1.4622 |
1.6792 |
0.0126 |
0.86% |
| 2024-04-23 |
202107 |
南方广利债券C |
1.4622 |
1.6792 |
1.4669 |
1.6839 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
202107 |
南方广利债券C |
1.4669 |
1.6839 |
1.4741 |
1.6911 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2024-04-19 |
202107 |
南方广利债券C |
1.4741 |
1.6911 |
1.4784 |
1.6954 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
202107 |
南方广利债券C |
1.4784 |
1.6954 |
1.4799 |
1.6969 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
202107 |
南方广利债券C |
1.4799 |
1.6969 |
1.4615 |
1.6785 |
0.0184 |
1.26% |
| 2024-04-16 |
202107 |
南方广利债券C |
1.4615 |
1.6785 |
1.4758 |
1.6928 |
-0.0143 |
-0.97% |
| 2024-04-15 |
202107 |
南方广利债券C |
1.4758 |
1.6928 |
1.4710 |
1.6880 |
0.0048 |
0.33% |
|
|
| 2024-04-12 |
202107 |
南方广利债券C |
1.4710 |
1.6880 |
1.4670 |
1.6840 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-04-11 |
202107 |
南方广利债券C |
1.4670 |
1.6840 |
1.4600 |
1.6770 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
202107 |
南方广利债券C |
1.4600 |
1.6770 |
1.4650 |
1.6820 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
202107 |
南方广利债券C |
1.4650 |
1.6820 |
1.4590 |
1.6760 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
202107 |
南方广利债券C |
1.4590 |
1.6760 |
1.4690 |
1.6860 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2024-04-03 |
202107 |
南方广利债券C |
1.4690 |
1.6860 |
1.4730 |
1.6900 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-04-02 |
202107 |
南方广利债券C |
1.4730 |
1.6900 |
1.4800 |
1.6970 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2024-04-01 |
202107 |
南方广利债券C |
1.4800 |
1.6970 |
1.4710 |
1.6880 |
0.0090 |
0.61% |
| 2024-03-29 |
202107 |
南方广利债券C |
1.4710 |
1.6880 |
1.4700 |
1.6870 |
0.0010 |
0.07% |
