光大红利基金净值查询(360005)
今天最新净值
1.8033
0.0143 0.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7966
-0.0067 -0.3729%
- 累计净值：5.2509
- 成立日期：2006-03-24
- 基金类型：
- 成立份额：5.325亿份
- 最近份额：1.9739亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：徐晓杰
近一周,光大红利(360005)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
360005 |
光大红利 |
1.8033 |
5.2509 |
1.7890 |
5.2366 |
0.0143 |
0.80% |
| 2024-04-25 |
360005 |
光大红利 |
1.7890 |
5.2366 |
1.7827 |
5.2303 |
0.0063 |
0.35% |
| 2024-04-24 |
360005 |
光大红利 |
1.7827 |
5.2303 |
1.7752 |
5.2228 |
0.0075 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
360005 |
光大红利 |
1.7752 |
5.2228 |
1.7864 |
5.2340 |
-0.0112 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
360005 |
光大红利 |
1.7864 |
5.2340 |
1.7871 |
5.2347 |
-0.0007 |
-0.04% |
