基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

上投全球天然资源基金净值查询(378546)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0273 -0.0053 -0.5100% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0273
成立日期：2012-03-26
基金类型：
成立份额：4.132亿份
最近份额：5.2674亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一月上投全球天然资源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上投全球天然资源(378546)基金累计收益率4.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	378546	上投全球天然资源	1.0587	1.0587	1.0536	1.0536	0.0051	0.48%
2024-04-23	378546	上投全球天然资源	1.0536	1.0536	1.0555	1.0555	-0.0019	-0.18%
2024-04-22	378546	上投全球天然资源	1.0555	1.0555	1.0584	1.0584	-0.0029	-0.27%
2024-04-19	378546	上投全球天然资源	1.0584	1.0584	1.0524	1.0524	0.0060	0.57%
2024-04-18	378546	上投全球天然资源	1.0524	1.0524	1.0556	1.0556	-0.0032	-0.30%
2024-04-17	378546	上投全球天然资源	1.0556	1.0556	1.0512	1.0512	0.0044	0.42%
2024-04-16	378546	上投全球天然资源	1.0512	1.0512	1.0642	1.0642	-0.0130	-1.22%
2024-04-15	378546	上投全球天然资源	1.0642	1.0642	1.0714	1.0714	-0.0072	-0.67%
2024-04-12	378546	上投全球天然资源	1.0714	1.0714	1.0758	1.0758	-0.0044	-0.41%
2024-04-11	378546	上投全球天然资源	1.0758	1.0758	1.0773	1.0773	-0.0015	-0.14%

2024-04-10	378546	上投全球天然资源	1.0773	1.0773	1.0781	1.0781	-0.0008	-0.07%
2024-04-09	378546	上投全球天然资源	1.0781	1.0781	1.0720	1.0720	0.0061	0.57%
2024-04-08	378546	上投全球天然资源	1.0720	1.0720	1.0616	1.0616	0.0104	0.98%
2024-04-03	378546	上投全球天然资源	1.0616	1.0616	1.0524	1.0524	0.0092	0.87%
2024-04-02	378546	上投全球天然资源	1.0524	1.0524	1.0359	1.0359	0.0165	1.59%
2024-04-01	378546	上投全球天然资源	1.0359	1.0359	1.0329	1.0329	0.0030	0.29%
2024-03-29	378546	上投全球天然资源	1.0329	1.0329	1.0329	1.0329	0.0000	0.00%
2024-03-28	378546	上投全球天然资源	1.0329	1.0329	1.0214	1.0214	0.0115	1.13%
2024-03-27	378546	上投全球天然资源	1.0214	1.0214	1.0127	1.0127	0.0087	0.86%
2024-03-26	378546	上投全球天然资源	1.0127	1.0127	1.0198	1.0198	-0.0071	-0.70%

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.7199	1.19%
摩根医疗健康股票A	1.2839	0.80%
摩根医疗健康股票C	1.2649	0.79%
摩根香港精选港股通混合C	0.7929	0.79%
摩根香港精选港股通混合A	0.7984	0.78%
摩根标普港股通低波红利指数A	0.8850	0.71%
摩根标普港股通低波红利指数C	0.8591	0.69%
摩根双息平衡混合A	0.8418	0.35%
摩根双息平衡混合C	0.8288	0.34%
摩根行业睿选股票A	0.5352	0.28%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%