华泰柏瑞价值增长基金净值查询(460005)

今天最新净值 2.3374 0.0235 1.0200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 2.3451 0.0312 1.3498%

累计净值：4.3358
成立日期：2008-07-16
基金类型：
成立份额：4.063亿份
最近份额：2.7252亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：方纬李晓西

近一年华泰柏瑞价值增长基金净值查询

近一年,华泰柏瑞价值增长(460005)基金累计收益率-20.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	460005	华泰柏瑞价值增长	2.3374	4.3358	2.3139	4.3123	0.0235	1.02%
2024-04-25	460005	华泰柏瑞价值增长	2.3139	4.3123	2.2977	4.2961	0.0162	0.71%
2024-04-24	460005	华泰柏瑞价值增长	2.2977	4.2961	2.2510	4.2494	0.0467	2.07%
2024-04-23	460005	华泰柏瑞价值增长	2.2510	4.2494	2.2243	4.2227	0.0267	1.20%
2024-04-22	460005	华泰柏瑞价值增长	2.2243	4.2227	2.2283	4.2267	-0.0040	-0.18%
2024-04-19	460005	华泰柏瑞价值增长	2.2283	4.2267	2.2312	4.2296	-0.0029	-0.13%
2024-04-18	460005	华泰柏瑞价值增长	2.2312	4.2296	2.2309	4.2293	0.0003	0.01%
2024-04-17	460005	华泰柏瑞价值增长	2.2309	4.2293	2.0978	4.0962	0.1331	6.34%
2024-04-12	460005	华泰柏瑞价值增长	2.3690	4.3674	2.3763	4.3747	-0.0073	-0.31%
2024-04-11	460005	华泰柏瑞价值增长	2.3763	4.3747	2.3751	4.3735	0.0012	0.05%

2024-04-10	460005	华泰柏瑞价值增长	2.3751	4.3735	2.4328	4.4312	-0.0577	-2.37%
2024-04-09	460005	华泰柏瑞价值增长	2.4328	4.4312	2.4005	4.3989	0.0323	1.35%
2024-04-08	460005	华泰柏瑞价值增长	2.4005	4.3989	2.4628	4.4612	-0.0623	-2.53%
2024-04-03	460005	华泰柏瑞价值增长	2.4628	4.4612	2.4771	4.4755	-0.0143	-0.58%
2024-04-02	460005	华泰柏瑞价值增长	2.4771	4.4755	2.4697	4.4681	0.0074	0.30%
2024-04-01	460005	华泰柏瑞价值增长	2.4697	4.4681	2.4189	4.4173	0.0508	2.10%
2024-03-29	460005	华泰柏瑞价值增长	2.4189	4.4173	2.3741	4.3725	0.0448	1.89%
2024-03-28	460005	华泰柏瑞价值增长	2.3741	4.3725	2.3184	4.3168	0.0557	2.40%
2024-03-27	460005	华泰柏瑞价值增长	2.3184	4.3168	2.3867	4.3851	-0.0683	-2.86%
2024-03-26	460005	华泰柏瑞价值增长	2.3867	4.3851	2.3915	4.3899	-0.0048	-0.20%
2024-03-25	460005	华泰柏瑞价值增长	2.3915	4.3899	2.4628	4.4612	-0.0713	-2.90%
2024-03-22	460005	华泰柏瑞价值增长	2.4628	4.4612	2.5042	4.5026	-0.0414	-1.65%
2024-03-21	460005	华泰柏瑞价值增长	2.5042	4.5026	2.4980	4.4964	0.0062	0.25%
2024-03-20	460005	华泰柏瑞价值增长	2.4980	4.4964	2.4675	4.4659	0.0305	1.24%
2024-03-19	460005	华泰柏瑞价值增长	2.4675	4.4659	2.4703	4.4687	-0.0028	-0.11%

2024-03-18	460005	华泰柏瑞价值增长	2.4703	4.4687	2.4116	4.4100	0.0587	2.43%
2024-03-15	460005	华泰柏瑞价值增长	2.4116	4.4100	2.3688	4.3672	0.0428	1.81%
2024-03-14	460005	华泰柏瑞价值增长	2.3688	4.3672	2.3743	4.3727	-0.0055	-0.23%
2024-03-13	460005	华泰柏瑞价值增长	2.3743	4.3727	2.3614	4.3598	0.0129	0.55%
2024-03-12	460005	华泰柏瑞价值增长	2.3614	4.3598	2.3313	4.3297	0.0301	1.29%
2024-03-11	460005	华泰柏瑞价值增长	2.3313	4.3297	2.2856	4.2840	0.0457	2.00%
2024-03-08	460005	华泰柏瑞价值增长	2.2856	4.2840	2.2619	4.2603	0.0237	1.05%
2024-03-07	460005	华泰柏瑞价值增长	2.2619	4.2603	2.2743	4.2727	-0.0124	-0.55%
2024-03-06	460005	华泰柏瑞价值增长	2.2743	4.2727	2.2471	4.2455	0.0272	1.21%
2024-03-05	460005	华泰柏瑞价值增长	2.2471	4.2455	2.2866	4.2850	-0.0395	-1.73%
2024-03-04	460005	华泰柏瑞价值增长	2.2866	4.2850	2.2809	4.2793	0.0057	0.25%
2024-03-01	460005	华泰柏瑞价值增长	2.2809	4.2793	2.2519	4.2503	0.0290	1.29%
2024-02-29	460005	华泰柏瑞价值增长	2.2519	4.2503	2.1785	4.1769	0.0734	3.37%
2024-02-28	460005	华泰柏瑞价值增长	2.1785	4.1769	2.3533	4.3517	-0.1748	-7.43%
2024-02-27	460005	华泰柏瑞价值增长	2.3533	4.3517	2.2990	4.2974	0.0543	2.36%
2024-02-26	460005	华泰柏瑞价值增长	2.2990	4.2974	2.2498	4.2482	0.0492	2.19%
2024-02-23	460005	华泰柏瑞价值增长	2.2498	4.2482	2.1795	4.1779	0.0703	3.23%
2024-02-22	460005	华泰柏瑞价值增长	2.1795	4.1779	2.1271	4.1255	0.0524	2.46%
2024-02-21	460005	华泰柏瑞价值增长	2.1271	4.1255	2.0802	4.0786	0.0469	2.25%
2024-02-20	460005	华泰柏瑞价值增长	2.0802	4.0786	2.0609	4.0593	0.0193	0.94%
2024-02-19	460005	华泰柏瑞价值增长	2.0609	4.0593	1.9864	3.9848	0.0745	3.75%
2024-02-08	460005	华泰柏瑞价值增长	1.9864	3.9848	1.8031	3.8015	0.1833	10.17%
2024-02-07	460005	华泰柏瑞价值增长	1.8031	3.8015	1.8723	3.8707	-0.0692	-3.70%
2024-02-06	460005	华泰柏瑞价值增长	1.8723	3.8707	1.8488	3.8472	0.0235	1.27%
2024-02-05	460005	华泰柏瑞价值增长	1.8488	3.8472	2.0531	4.0515	-0.2043	-9.95%
2024-02-02	460005	华泰柏瑞价值增长	2.0531	4.0515	2.1538	4.1522	-0.1007	-4.68%
2024-02-01	460005	华泰柏瑞价值增长	2.1538	4.1522	2.1891	4.1875	-0.0353	-1.61%
2024-01-31	460005	华泰柏瑞价值增长	2.1891	4.1875	2.3040	4.3024	-0.1149	-4.99%
2024-01-30	460005	华泰柏瑞价值增长	2.3040	4.3024	2.3787	4.3771	-0.0747	-3.14%
2024-01-29	460005	华泰柏瑞价值增长	2.3787	4.3771	2.4631	4.4615	-0.0844	-3.43%
2024-01-26	460005	华泰柏瑞价值增长	2.4631	4.4615	2.4783	4.4767	-0.0152	-0.61%
2024-01-25	460005	华泰柏瑞价值增长	2.4783	4.4767	2.3795	4.3779	0.0988	4.15%
2024-01-24	460005	华泰柏瑞价值增长	2.3795	4.3779	2.3605	4.3589	0.0190	0.80%
2024-01-23	460005	华泰柏瑞价值增长	2.3605	4.3589	2.3811	4.3795	-0.0206	-0.87%
2024-01-22	460005	华泰柏瑞价值增长	2.3811	4.3795	2.5374	4.5358	-0.1563	-6.16%
2024-01-19	460005	华泰柏瑞价值增长	2.5374	4.5358	2.5774	4.5758	-0.0400	-1.55%
2024-01-18	460005	华泰柏瑞价值增长	2.5774	4.5758	2.6098	4.6082	-0.0324	-1.24%
2024-01-17	460005	华泰柏瑞价值增长	2.6098	4.6082	2.6728	4.6712	-0.0630	-2.36%
2024-01-16	460005	华泰柏瑞价值增长	2.6728	4.6712	2.6841	4.6825	-0.0113	-0.42%
2024-01-15	460005	华泰柏瑞价值增长	2.6841	4.6825	2.6926	4.6910	-0.0085	-0.32%
2024-01-12	460005	华泰柏瑞价值增长	2.6926	4.6910	2.7115	4.7099	-0.0189	-0.70%
2024-01-11	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7115	4.7099	2.6742	4.6726	0.0373	1.39%
2024-01-10	460005	华泰柏瑞价值增长	2.6742	4.6726	2.6964	4.6948	-0.0222	-0.82%
2024-01-09	460005	华泰柏瑞价值增长	2.6964	4.6948	2.6724	4.6708	0.0240	0.90%
2024-01-08	460005	华泰柏瑞价值增长	2.6724	4.6708	2.7083	4.7067	-0.0359	-1.33%
2024-01-05	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7083	4.7067	2.7501	4.7485	-0.0418	-1.52%
2024-01-04	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7501	4.7485	2.7519	4.7503	-0.0018	-0.07%
2024-01-03	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7519	4.7503	2.7687	4.7671	-0.0168	-0.61%
2024-01-02	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7687	4.7671	2.7540	4.7524	0.0147	0.53%
2023-12-29	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7540	4.7524	2.7080	4.7064	0.0460	1.70%
2023-12-28	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7080	4.7064	2.6482	4.6466	0.0598	2.26%
2023-12-27	460005	华泰柏瑞价值增长	2.6482	4.6466	2.6260	4.6244	0.0222	0.85%
2023-12-26	460005	华泰柏瑞价值增长	2.6260	4.6244	2.6600	4.6584	-0.0340	-1.28%
2023-12-25	460005	华泰柏瑞价值增长	2.6600	4.6584	2.6770	4.6754	-0.0170	-0.64%
2023-12-22	460005	华泰柏瑞价值增长	2.6770	4.6754	2.7188	4.7172	-0.0418	-1.54%
2023-12-21	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7188	4.7172	2.6990	4.6974	0.0198	0.73%
2023-12-20	460005	华泰柏瑞价值增长	2.6990	4.6974	2.7290	4.7274	-0.0300	-1.10%
2023-12-19	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7290	4.7274	2.7133	4.7117	0.0157	0.58%
2023-12-18	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7133	4.7117	2.7446	4.7430	-0.0313	-1.14%
2023-12-15	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7446	4.7430	2.7421	4.7405	0.0025	0.09%
2023-12-14	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7421	4.7405	2.7480	4.7464	-0.0059	-0.21%
2023-12-13	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7480	4.7464	2.7631	4.7615	-0.0151	-0.55%
2023-12-12	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7631	4.7615	2.7611	4.7595	0.0020	0.07%
2023-12-11	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7611	4.7595	2.7299	4.7283	0.0312	1.14%
2023-12-08	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7299	4.7283	2.7517	4.7501	-0.0218	-0.79%
2023-12-07	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7517	4.7501	2.7535	4.7519	-0.0018	-0.07%
2023-12-06	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7535	4.7519	2.7399	4.7383	0.0136	0.50%
2023-12-05	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7399	4.7383	2.7836	4.7820	-0.0437	-1.57%
2023-12-04	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7836	4.7820	2.7781	4.7765	0.0055	0.20%
2023-12-01	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7781	4.7765	2.7607	4.7591	0.0174	0.63%
2023-11-30	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7607	4.7591	2.7747	4.7731	-0.0140	-0.50%
2023-11-29	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7747	4.7731	2.7859	4.7843	-0.0112	-0.40%
2023-11-28	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7859	4.7843	2.7656	4.7640	0.0203	0.73%
2023-11-27	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7656	4.7640	2.7597	4.7581	0.0059	0.21%
2023-11-24	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7597	4.7581	2.7938	4.7922	-0.0341	-1.22%
2023-11-23	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7938	4.7922	2.7707	4.7691	0.0231	0.83%
2023-11-22	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7707	4.7691	2.7970	4.7954	-0.0263	-0.94%
2023-11-20	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8171	4.8155	2.7972	4.7956	0.0199	0.71%
2023-11-17	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7972	4.7956	2.7745	4.7729	0.0227	0.82%
2023-11-16	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7745	4.7729	2.7911	4.7895	-0.0166	-0.59%
2023-11-15	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7911	4.7895	2.7711	4.7695	0.0200	0.72%
2023-11-14	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7711	4.7695	2.7619	4.7603	0.0092	0.33%
2023-11-13	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7619	4.7603	2.7402	4.7386	0.0217	0.79%
2023-11-10	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7402	4.7386	2.7423	4.7407	-0.0021	-0.08%
2023-11-09	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7423	4.7407	2.7471	4.7455	-0.0048	-0.17%
2023-11-08	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7471	4.7455	2.7489	4.7473	-0.0018	-0.07%
2023-11-07	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7489	4.7473	2.7468	4.7452	0.0021	0.08%
2023-11-06	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7468	4.7452	2.6958	4.6942	0.0510	1.89%
2023-11-03	460005	华泰柏瑞价值增长	2.6958	4.6942	2.6746	4.6730	0.0212	0.79%
2023-11-02	460005	华泰柏瑞价值增长	2.6746	4.6730	2.7114	4.7098	-0.0368	-1.36%
2023-11-01	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7114	4.7098	2.7018	4.7002	0.0096	0.36%
2023-10-31	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7018	4.7002	2.7371	4.7355	-0.0353	-1.29%
2023-10-30	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7371	4.7355	2.7153	4.7137	0.0218	0.80%
2023-10-27	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7153	4.7137	2.6880	4.6864	0.0273	1.02%
2023-10-26	460005	华泰柏瑞价值增长	2.6880	4.6864	2.6738	4.6722	0.0142	0.53%
2023-10-25	460005	华泰柏瑞价值增长	2.6738	4.6722	2.6345	4.6329	0.0393	1.49%
2023-10-24	460005	华泰柏瑞价值增长	2.6345	4.6329	2.5717	4.5701	0.0628	2.44%
2023-10-23	460005	华泰柏瑞价值增长	2.5717	4.5701	2.6252	4.6236	-0.0535	-2.04%
2023-10-20	460005	华泰柏瑞价值增长	2.6252	4.6236	2.6370	4.6354	-0.0118	-0.45%
2023-10-19	460005	华泰柏瑞价值增长	2.6370	4.6354	2.6544	4.6528	-0.0174	-0.66%
2023-10-18	460005	华泰柏瑞价值增长	2.6544	4.6528	2.6970	4.6954	-0.0426	-1.58%
2023-10-17	460005	华泰柏瑞价值增长	2.6970	4.6954	2.7095	4.7079	-0.0125	-0.46%
2023-10-16	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7095	4.7079	2.7223	4.7207	-0.0128	-0.47%
2023-10-13	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7223	4.7207	2.7411	4.7395	-0.0188	-0.69%
2023-10-12	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7411	4.7395	2.7251	4.7235	0.0160	0.59%
2023-10-11	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7251	4.7235	2.7249	4.7233	0.0002	0.01%
2023-10-10	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7249	4.7233	2.7385	4.7369	-0.0136	-0.50%
2023-10-09	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7385	4.7369	2.7609	4.7593	-0.0224	-0.81%
2023-09-28	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7609	4.7593	2.7376	4.7360	0.0233	0.85%
2023-09-27	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7376	4.7360	2.7199	4.7183	0.0177	0.65%
2023-09-26	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7199	4.7183	2.7244	4.7228	-0.0045	-0.17%
2023-09-25	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7244	4.7228	2.7262	4.7246	-0.0018	-0.07%
2023-09-22	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7262	4.7246	2.6828	4.6812	0.0434	1.62%
2023-09-21	460005	华泰柏瑞价值增长	2.6828	4.6812	2.7004	4.6988	-0.0176	-0.65%
2023-09-20	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7004	4.6988	2.7269	4.7253	-0.0265	-0.97%
2023-09-19	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7269	4.7253	2.7530	4.7514	-0.0261	-0.95%
2023-09-18	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7530	4.7514	2.7171	4.7155	0.0359	1.32%
2023-09-15	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7171	4.7155	2.7082	4.7066	0.0089	0.33%
2023-09-14	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7082	4.7066	2.7342	4.7326	-0.0260	-0.95%
2023-09-13	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7342	4.7326	2.7699	4.7683	-0.0357	-1.29%
2023-09-12	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7699	4.7683	2.7735	4.7719	-0.0036	-0.13%
2023-09-11	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7735	4.7719	2.7447	4.7431	0.0288	1.05%
2023-09-08	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7447	4.7431	2.7347	4.7331	0.0100	0.37%
2023-09-07	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7347	4.7331	2.7783	4.7767	-0.0436	-1.57%
2023-09-06	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7783	4.7767	2.7775	4.7759	0.0008	0.03%
2023-09-05	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7775	4.7759	2.7862	4.7846	-0.0087	-0.31%
2023-09-04	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7862	4.7846	2.7663	4.7647	0.0199	0.72%
2023-09-01	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7663	4.7647	2.7569	4.7553	0.0094	0.34%
2023-08-31	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7569	4.7553	2.7888	4.7872	-0.0319	-1.14%
2023-08-30	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7888	4.7872	2.7853	4.7837	0.0035	0.13%
2023-08-29	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7853	4.7837	2.7067	4.7051	0.0786	2.90%
2023-08-28	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7067	4.7051	2.6745	4.6729	0.0322	1.20%
2023-08-25	460005	华泰柏瑞价值增长	2.6745	4.6729	2.7155	4.7139	-0.0410	-1.51%
2023-08-24	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7155	4.7139	2.7158	4.7142	-0.0003	-0.01%
2023-08-23	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7158	4.7142	2.7553	4.7537	-0.0395	-1.43%
2023-08-22	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7553	4.7537	2.7567	4.7551	-0.0014	-0.05%
2023-08-21	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7567	4.7551	2.7777	4.7761	-0.0210	-0.76%
2023-08-18	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7777	4.7761	2.8083	4.8067	-0.0306	-1.09%
2023-08-17	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8083	4.8067	2.7773	4.7757	0.0310	1.12%
2023-08-16	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7773	4.7757	2.7968	4.7952	-0.0195	-0.70%
2023-08-15	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7968	4.7952	2.8092	4.8076	-0.0124	-0.44%
2023-08-14	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8092	4.8076	2.8011	4.7995	0.0081	0.29%
2023-08-11	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8011	4.7995	2.8445	4.8429	-0.0434	-1.53%
2023-08-10	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8445	4.8429	2.8278	4.8262	0.0167	0.59%
2023-08-09	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8278	4.8262	2.8493	4.8477	-0.0215	-0.75%
2023-08-08	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8493	4.8477	2.8629	4.8613	-0.0136	-0.48%
2023-08-07	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8629	4.8613	2.8892	4.8876	-0.0263	-0.91%
2023-08-04	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8892	4.8876	2.8980	4.8964	-0.0088	-0.30%
2023-08-03	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8980	4.8964	2.8988	4.8972	-0.0008	-0.03%
2023-08-02	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8988	4.8972	2.9104	4.9088	-0.0116	-0.40%
2023-08-01	460005	华泰柏瑞价值增长	2.9104	4.9088	2.9025	4.9009	0.0079	0.27%
2023-07-31	460005	华泰柏瑞价值增长	2.9025	4.9009	2.8791	4.8775	0.0234	0.81%
2023-07-28	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8791	4.8775	2.8505	4.8489	0.0286	1.00%
2023-07-27	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8505	4.8489	2.8680	4.8664	-0.0175	-0.61%
2023-07-26	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8680	4.8664	2.8774	4.8758	-0.0094	-0.33%
2023-07-25	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8774	4.8758	2.8336	4.8320	0.0438	1.55%
2023-07-24	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8336	4.8320	2.8286	4.8270	0.0050	0.18%
2023-07-21	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8286	4.8270	2.8390	4.8374	-0.0104	-0.37%
2023-07-20	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8390	4.8374	2.8721	4.8705	-0.0331	-1.15%
2023-07-19	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8721	4.8705	2.8748	4.8732	-0.0027	-0.09%
2023-07-18	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8748	4.8732	2.8672	4.8656	0.0076	0.27%
2023-07-17	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8672	4.8656	2.8715	4.8699	-0.0043	-0.15%
2023-07-14	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8715	4.8699	2.8796	4.8780	-0.0081	-0.28%
2023-07-13	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8796	4.8780	2.8614	4.8598	0.0182	0.64%
2023-07-12	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8614	4.8598	2.8857	4.8841	-0.0243	-0.84%
2023-07-11	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8857	4.8841	2.8605	4.8589	0.0252	0.88%
2023-07-10	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8605	4.8589	2.8583	4.8567	0.0022	0.08%
2023-07-07	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8583	4.8567	2.8607	4.8591	-0.0024	-0.08%
2023-07-06	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8607	4.8591	2.8636	4.8620	-0.0029	-0.10%
2023-07-05	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8636	4.8620	2.8685	4.8669	-0.0049	-0.17%
2023-07-04	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8685	4.8669	2.8503	4.8487	0.0182	0.64%
2023-07-03	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8503	4.8487	2.8486	4.8470	0.0017	0.06%
2023-06-30	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8486	4.8470	2.8202	4.8186	0.0284	1.01%
2023-06-29	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8202	4.8186	2.7918	4.7902	0.0284	1.02%
2023-06-28	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7918	4.7902	2.7911	4.7895	0.0007	0.03%
2023-06-27	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7911	4.7895	2.7400	4.7384	0.0511	1.86%
2023-06-26	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7400	4.7384	2.7967	4.7951	-0.0567	-2.03%
2023-06-21	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7967	4.7951	2.8275	4.8259	-0.0308	-1.09%
2023-06-20	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8275	4.8259	2.8354	4.8338	-0.0079	-0.28%
2023-06-19	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8354	4.8338	2.8326	4.8310	0.0028	0.10%
2023-06-16	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8326	4.8310	2.8270	4.8254	0.0056	0.20%
2023-06-15	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8270	4.8254	2.8224	4.8208	0.0046	0.16%
2023-06-14	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8224	4.8208	2.8156	4.8140	0.0068	0.24%
2023-06-13	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8156	4.8140	2.8127	4.8111	0.0029	0.10%
2023-06-12	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8127	4.8111	2.7908	4.7892	0.0219	0.78%
2023-06-09	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7908	4.7892	2.7822	4.7806	0.0086	0.31%
2023-06-08	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7822	4.7806	2.7882	4.7866	-0.0060	-0.22%
2023-06-07	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7882	4.7866	2.7797	4.7781	0.0085	0.31%
2023-06-06	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7797	4.7781	2.8371	4.8355	-0.0574	-2.02%
2023-06-05	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8371	4.8355	2.8279	4.8263	0.0092	0.33%
2023-06-02	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8279	4.8263	2.7961	4.7945	0.0318	1.14%
2023-06-01	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7961	4.7945	2.7850	4.7834	0.0111	0.40%
2023-05-31	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7850	4.7834	2.8025	4.8009	-0.0175	-0.62%
2023-05-30	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8025	4.8009	2.7851	4.7835	0.0174	0.62%
2023-05-29	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7851	4.7835	2.7928	4.7912	-0.0077	-0.28%
2023-05-26	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7928	4.7912	2.7775	4.7759	0.0153	0.55%
2023-05-25	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7775	4.7759	2.7683	4.7667	0.0092	0.33%
2023-05-24	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7683	4.7667	2.7799	4.7783	-0.0116	-0.42%
2023-05-23	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7799	4.7783	2.8106	4.8090	-0.0307	-1.09%
2023-05-22	460005	华泰柏瑞价值增长	2.8106	4.8090	2.7895	4.7879	0.0211	0.76%
2023-05-19	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7895	4.7879	2.7961	4.7945	-0.0066	-0.24%
2023-05-18	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7961	4.7945	2.7853	4.7837	0.0108	0.39%
2023-05-17	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7853	4.7837	2.7629	4.7613	0.0224	0.81%
2023-05-16	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7629	4.7613	2.7808	4.7792	-0.0179	-0.64%
2023-05-15	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7808	4.7792	2.7457	4.7441	0.0351	1.28%
2023-05-12	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7457	4.7441	2.7655	4.7639	-0.0198	-0.72%
2023-05-11	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7655	4.7639	2.7523	4.7507	0.0132	0.48%
2023-05-10	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7523	4.7507	2.7316	4.7300	0.0207	0.76%
2023-05-09	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7316	4.7300	2.7756	4.7740	-0.0440	-1.59%
2023-05-08	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7756	4.7740	2.7656	4.7640	0.0100	0.36%
2023-05-05	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7656	4.7640	2.7868	4.7852	-0.0212	-0.76%
2023-05-04	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7868	4.7852	2.7806	4.7790	0.0062	0.22%
2023-04-28	460005	华泰柏瑞价值增长	2.7806	4.7790	2.7767	4.7751	0.0039	0.14%

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9062	4.71%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9001	4.71%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5604	4.51%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5518	4.51%
恒生科技	0.4921	4.44%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	0.9678	4.13%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	0.9665	4.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%