华泰柏瑞价值增长基金净值查询(460005)
今天最新净值
2.3374
0.0235 1.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3451
0.0312 1.3498%
- 累计净值：4.3358
- 成立日期：2008-07-16
- 基金类型：
- 成立份额：4.063亿份
- 最近份额：2.7252亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：方纬 李晓西
近一月,华泰柏瑞价值增长(460005)基金累计收益率21.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3374 |
4.3358 |
2.3139 |
4.3123 |
0.0235 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3139 |
4.3123 |
2.2977 |
4.2961 |
0.0162 |
0.71% |
| 2024-04-24 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2977 |
4.2961 |
2.2510 |
4.2494 |
0.0467 |
2.07% |
| 2024-04-23 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2510 |
4.2494 |
2.2243 |
4.2227 |
0.0267 |
1.20% |
| 2024-04-22 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2243 |
4.2227 |
2.2283 |
4.2267 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2283 |
4.2267 |
2.2312 |
4.2296 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2312 |
4.2296 |
2.2309 |
4.2293 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2309 |
4.2293 |
2.0978 |
4.0962 |
0.1331 |
6.34% |
| 2024-04-12 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3690 |
4.3674 |
2.3763 |
4.3747 |
-0.0073 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3763 |
4.3747 |
2.3751 |
4.3735 |
0.0012 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-10 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3751 |
4.3735 |
2.4328 |
4.4312 |
-0.0577 |
-2.37% |
| 2024-04-09 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.4328 |
4.4312 |
2.4005 |
4.3989 |
0.0323 |
1.35% |
| 2024-04-08 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.4005 |
4.3989 |
2.4628 |
4.4612 |
-0.0623 |
-2.53% |
| 2024-04-03 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.4628 |
4.4612 |
2.4771 |
4.4755 |
-0.0143 |
-0.58% |
| 2024-04-02 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.4771 |
4.4755 |
2.4697 |
4.4681 |
0.0074 |
0.30% |
| 2024-04-01 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.4697 |
4.4681 |
2.4189 |
4.4173 |
0.0508 |
2.10% |
| 2024-03-29 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.4189 |
4.4173 |
2.3741 |
4.3725 |
0.0448 |
1.89% |
| 2024-03-28 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3741 |
4.3725 |
2.3184 |
4.3168 |
0.0557 |
2.40% |
