华泰柏瑞稳健收益债券A基金净值查询(460008)
今天最新净值
1.1979
-0.0011 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.5929
- 成立日期：2012-12-04
- 基金类型：
- 成立份额：22.590亿份
- 最近份额：17.8147亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：董元星 陈东 罗远航 刘礼彬
近一周,华泰柏瑞稳健收益债券A(460008)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.1979 |
1.5929 |
1.1990 |
1.5940 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.1990 |
1.5940 |
1.1993 |
1.5943 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.1993 |
1.5943 |
1.2001 |
1.5951 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2001 |
1.5951 |
1.1993 |
1.5943 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.1993 |
1.5943 |
1.1982 |
1.5932 |
0.0011 |
0.09% |
