工银消费服务行业基金净值查询(481013)
今天最新净值
2.5190
0.0360 1.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.5226
0.0396 1.5968%
- 累计净值：2.8680
- 成立日期：2011-04-21
- 基金类型：
- 成立份额：26.510亿份
- 最近份额：1.1579亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王筱苓 林梦
近一月,工银消费服务行业(481013)基金累计收益率7.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.5190 |
2.8680 |
2.4830 |
2.8320 |
0.0360 |
1.45% |
| 2024-04-25 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.4830 |
2.8320 |
2.4990 |
2.8480 |
-0.0160 |
-0.64% |
| 2024-04-24 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.4990 |
2.8480 |
2.4860 |
2.8350 |
0.0130 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.4860 |
2.8350 |
2.4660 |
2.8150 |
0.0200 |
0.81% |
| 2024-04-22 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.4660 |
2.8150 |
2.4420 |
2.7910 |
0.0240 |
0.98% |
| 2024-04-19 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.4420 |
2.7910 |
2.4520 |
2.8010 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.4520 |
2.8010 |
2.4390 |
2.7880 |
0.0130 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.4390 |
2.7880 |
2.3940 |
2.7430 |
0.0450 |
1.88% |
| 2024-04-16 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.3940 |
2.7430 |
2.4520 |
2.8010 |
-0.0580 |
-2.37% |
| 2024-04-15 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.4520 |
2.8010 |
2.4290 |
2.7780 |
0.0230 |
0.95% |
|
|
| 2024-04-12 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.4290 |
2.7780 |
2.4330 |
2.7820 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.4330 |
2.7820 |
2.4150 |
2.7640 |
0.0180 |
0.75% |
| 2024-04-10 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.4150 |
2.7640 |
2.4410 |
2.7900 |
-0.0260 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.4410 |
2.7900 |
2.4220 |
2.7710 |
0.0190 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.4220 |
2.7710 |
2.4710 |
2.8200 |
-0.0490 |
-1.98% |
| 2024-04-03 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.4710 |
2.8200 |
2.4650 |
2.8140 |
0.0060 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.4650 |
2.8140 |
2.4750 |
2.8240 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.4750 |
2.8240 |
2.4340 |
2.7830 |
0.0410 |
1.68% |
| 2024-03-29 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.4340 |
2.7830 |
2.4230 |
2.7720 |
0.0110 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.4230 |
2.7720 |
2.4010 |
2.7500 |
0.0220 |
0.92% |
