工银消费服务行业基金净值查询(481013)
今天最新净值
2.5190
0.0360 1.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.5226
0.0396 1.5968%
- 累计净值：2.8680
- 成立日期：2011-04-21
- 基金类型：
- 成立份额：26.510亿份
- 最近份额：1.1579亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王筱苓 林梦
近一周,工银消费服务行业(481013)基金累计收益率3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.5190 |
2.8680 |
2.4830 |
2.8320 |
0.0360 |
1.45% |
| 2024-04-25 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.4830 |
2.8320 |
2.4990 |
2.8480 |
-0.0160 |
-0.64% |
| 2024-04-24 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.4990 |
2.8480 |
2.4860 |
2.8350 |
0.0130 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.4860 |
2.8350 |
2.4660 |
2.8150 |
0.0200 |
0.81% |
| 2024-04-22 |
481013 |
工银消费服务行业 |
2.4660 |
2.8150 |
2.4420 |
2.7910 |
0.0240 |
0.98% |
