国泰融丰定增灵活配置混合基金净值查询(501017)
今天最新净值
1.1214
0.0032 0.2900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1247
0.0037 0.3267%
- 累计净值：1.1382
- 成立日期：2016-05-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.4379亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安
近一季,国泰融丰定增灵活配置混合(501017)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1210 |
1.1378 |
1.1219 |
1.1387 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1219 |
1.1387 |
1.1191 |
1.1359 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1191 |
1.1359 |
1.1227 |
1.1395 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1227 |
1.1395 |
1.1251 |
1.1419 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1251 |
1.1419 |
1.1247 |
1.1415 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1247 |
1.1415 |
1.1245 |
1.1413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1245 |
1.1413 |
1.1208 |
1.1376 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1208 |
1.1376 |
1.1255 |
1.1423 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1255 |
1.1423 |
1.1243 |
1.1411 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1243 |
1.1411 |
1.1229 |
1.1397 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-11 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1229 |
1.1397 |
1.1213 |
1.1381 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1213 |
1.1381 |
1.1215 |
1.1383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1215 |
1.1383 |
1.1217 |
1.1385 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1217 |
1.1385 |
1.1224 |
1.1392 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1224 |
1.1392 |
1.1212 |
1.1380 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1212 |
1.1380 |
1.1220 |
1.1388 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1220 |
1.1388 |
1.1205 |
1.1373 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1205 |
1.1373 |
1.1176 |
1.1344 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1176 |
1.1344 |
1.1155 |
1.1323 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-03-27 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1155 |
1.1323 |
1.1182 |
1.1350 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-03-26 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1182 |
1.1350 |
1.1180 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1180 |
1.1348 |
1.1195 |
1.1363 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1195 |
1.1363 |
1.1214 |
1.1382 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1214 |
1.1382 |
1.1220 |
1.1388 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1220 |
1.1388 |
1.1216 |
1.1384 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1216 |
1.1384 |
1.1223 |
1.1391 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1223 |
1.1391 |
1.1214 |
1.1382 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1214 |
1.1382 |
1.1182 |
1.1350 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1182 |
1.1350 |
1.1186 |
1.1354 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1186 |
1.1354 |
1.1191 |
1.1359 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1191 |
1.1359 |
1.1202 |
1.1370 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1202 |
1.1370 |
1.1192 |
1.1360 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-08 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1192 |
1.1360 |
1.1173 |
1.1341 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1173 |
1.1341 |
1.1166 |
1.1334 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1166 |
1.1334 |
1.1170 |
1.1338 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1170 |
1.1338 |
1.1159 |
1.1327 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1159 |
1.1327 |
1.1149 |
1.1317 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1149 |
1.1317 |
1.1140 |
1.1308 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1140 |
1.1308 |
1.1111 |
1.1279 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-02-28 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1111 |
1.1279 |
1.1143 |
1.1311 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-02-27 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1143 |
1.1311 |
1.1122 |
1.1290 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1122 |
1.1290 |
1.1122 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1122 |
1.1290 |
1.1120 |
1.1288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1120 |
1.1288 |
1.1105 |
1.1273 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1105 |
1.1273 |
1.1086 |
1.1254 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1086 |
1.1254 |
1.1075 |
1.1243 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1075 |
1.1243 |
1.1069 |
1.1237 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1069 |
1.1237 |
1.1030 |
1.1198 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-02-07 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1030 |
1.1198 |
1.0986 |
1.1154 |
0.0044 |
0.40% |
| 2024-02-06 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.0986 |
1.1154 |
1.0914 |
1.1082 |
0.0072 |
0.66% |
| 2024-02-05 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.0914 |
1.1082 |
1.0926 |
1.1094 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-02 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.0926 |
1.1094 |
1.0957 |
1.1125 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-02-01 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.0957 |
1.1125 |
1.0962 |
1.1130 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.0962 |
1.1130 |
1.1002 |
1.1170 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-01-30 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1002 |
1.1170 |
1.1038 |
1.1206 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-01-29 |
501017 |
国泰融丰定增灵活配置混合 |
1.1038 |
1.1206 |
1.1050 |
1.1218 |
-0.0012 |
-0.11% |
