汇添富中证新能源汽车A基金净值查询(501057)
今天最新净值
1.5586
0.0051 0.3300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4976
0.0344 2.3512%
- 累计净值：1.5586
- 成立日期：2018-05-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：58.7275亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
近一月,汇添富中证新能源汽车A(501057)基金累计收益率9.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车A |
1.4632 |
1.4632 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车A |
1.4598 |
1.4598 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2024-04-23 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车A |
1.4678 |
1.4678 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0178 |
-1.20% |
| 2024-04-22 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车A |
1.4856 |
1.4856 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0164 |
-1.09% |
| 2024-04-19 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车A |
1.5020 |
1.5020 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0302 |
-1.97% |
| 2024-04-18 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车A |
1.5322 |
1.5322 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0044 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车A |
1.5278 |
1.5278 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0336 |
2.25% |
| 2024-04-16 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车A |
1.4942 |
1.4942 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0482 |
-3.12% |
| 2024-04-15 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车A |
1.5424 |
1.5424 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0176 |
1.15% |
| 2024-04-11 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车A |
1.5596 |
1.5596 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0046 |
-0.29% |
|
|
| 2024-04-10 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车A |
1.5642 |
1.5642 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0244 |
-1.54% |
| 2024-04-09 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车A |
1.5886 |
1.5886 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0418 |
2.70% |
| 2024-04-08 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车A |
1.5468 |
1.5468 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.0287 |
-1.82% |
| 2024-04-03 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车A |
1.5755 |
1.5755 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2024-04-02 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车A |
1.5843 |
1.5843 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0216 |
1.38% |
| 2024-04-01 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车A |
1.5627 |
1.5627 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0539 |
3.57% |
| 2024-03-29 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车A |
1.5088 |
1.5088 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0092 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车A |
1.4996 |
1.4996 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0102 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车A |
1.4894 |
1.4894 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0493 |
-3.20% |
| 2024-03-26 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车A |
1.5387 |
1.5387 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0357 |
2.38% |
