汇添富中证银行ETF基金净值查询(512820)
今天最新净值
1.1333
0.0013 0.1100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2204
-0.0106 -0.8640%
- 累计净值：1.1333
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.9435亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓 晏阳
近一季,汇添富中证银行ETF(512820)基金累计收益率11.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.2310 |
1.2310 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0176 |
1.45% |
| 2024-04-24 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.2134 |
1.2134 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-04-23 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.2171 |
1.2171 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.2179 |
1.2179 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2024-04-19 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.2271 |
1.2271 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-04-18 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.2302 |
1.2302 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0133 |
1.09% |
| 2024-04-17 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.2169 |
1.2169 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0204 |
1.70% |
| 2024-04-16 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.1965 |
1.1965 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.1961 |
1.1961 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0216 |
1.84% |
| 2024-04-12 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.1745 |
1.1745 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0065 |
-0.55% |
|
|
| 2024-04-11 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.1810 |
1.1810 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-04-10 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.1835 |
1.1835 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
1.1822 |
1.1822 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0057 |
-0.48% |
