国联安沪深300ETF基金净值查询(515660)
今天最新净值
4.2066
0.0634 1.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
4.2059
0.0627 1.5134%
- 累计净值：1.0865
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2496亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：黄欣 章椹元
今年以来,国联安沪深300ETF(515660)基金累计收益率3.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
4.2066 |
1.0865 |
4.1432 |
1.0701 |
0.0634 |
1.53% |
| 2024-04-25 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
4.1432 |
1.0701 |
4.1332 |
1.0675 |
0.0100 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
4.1332 |
1.0675 |
4.1152 |
1.0629 |
0.0180 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
4.1152 |
1.0629 |
4.1434 |
1.0701 |
-0.0282 |
-0.68% |
| 2024-04-22 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
4.1434 |
1.0701 |
4.1552 |
1.0732 |
-0.0118 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
4.1552 |
1.0732 |
4.1874 |
1.0815 |
-0.0322 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
4.1874 |
1.0815 |
4.1833 |
1.0804 |
0.0041 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
4.1833 |
1.0804 |
4.1207 |
1.0643 |
0.0626 |
1.52% |
| 2024-04-16 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
4.1207 |
1.0643 |
4.1650 |
1.0757 |
-0.0443 |
-1.06% |
| 2024-04-15 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
4.1650 |
1.0757 |
4.0795 |
1.0536 |
0.0855 |
2.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
4.0795 |
1.0536 |
4.1128 |
1.0622 |
-0.0333 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
4.1128 |
1.0622 |
4.1134 |
1.0624 |
-0.0006 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
4.1134 |
1.0624 |
4.1469 |
1.0710 |
-0.0335 |
-0.81% |
| 2024-04-09 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
4.1469 |
1.0710 |
4.1504 |
1.0720 |
-0.0035 |
-0.08% |
