国联安沪深300ETF基金净值查询(515660)

今天最新净值 4.3581 0.0219 0.5100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 4.2059 0.0627 1.5134%

累计净值：1.1256
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.2496亿
最近资产：
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣章椹元

近一年国联安沪深300ETF基金净值查询

近一年,国联安沪深300ETF(515660)基金累计收益率-7.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	515660	国联安沪深300ETF	4.2066	1.0865	4.1432	1.0701	0.0634	1.53%
2024-04-25	515660	国联安沪深300ETF	4.1432	1.0701	4.1332	1.0675	0.0100	0.24%
2024-04-24	515660	国联安沪深300ETF	4.1332	1.0675	4.1152	1.0629	0.0180	0.44%
2024-04-23	515660	国联安沪深300ETF	4.1152	1.0629	4.1434	1.0701	-0.0282	-0.68%
2024-04-22	515660	国联安沪深300ETF	4.1434	1.0701	4.1552	1.0732	-0.0118	-0.28%
2024-04-19	515660	国联安沪深300ETF	4.1552	1.0732	4.1874	1.0815	-0.0322	-0.77%
2024-04-18	515660	国联安沪深300ETF	4.1874	1.0815	4.1833	1.0804	0.0041	0.10%
2024-04-17	515660	国联安沪深300ETF	4.1833	1.0804	4.1207	1.0643	0.0626	1.52%
2024-04-16	515660	国联安沪深300ETF	4.1207	1.0643	4.1650	1.0757	-0.0443	-1.06%
2024-04-15	515660	国联安沪深300ETF	4.1650	1.0757	4.0795	1.0536	0.0855	2.10%

2024-04-12	515660	国联安沪深300ETF	4.0795	1.0536	4.1128	1.0622	-0.0333	-0.81%
2024-04-11	515660	国联安沪深300ETF	4.1128	1.0622	4.1134	1.0624	-0.0006	-0.01%
2024-04-10	515660	国联安沪深300ETF	4.1134	1.0624	4.1469	1.0710	-0.0335	-0.81%
2024-04-09	515660	国联安沪深300ETF	4.1469	1.0710	4.1504	1.0720	-0.0035	-0.08%
2023-09-18	515660	国联安沪深300ETF	4.3581	1.1256	4.3362	1.1199	0.0219	0.51%
2023-09-15	515660	国联安沪深300ETF	4.3362	1.1199	4.3634	1.1270	-0.0272	-0.62%
2023-09-14	515660	国联安沪深300ETF	4.3634	1.1270	4.3667	1.1278	-0.0033	-0.08%
2023-09-13	515660	国联安沪深300ETF	4.3667	1.1278	4.3945	1.1350	-0.0278	-0.63%
2023-09-12	515660	国联安沪深300ETF	4.3945	1.1350	4.4025	1.1371	-0.0080	-0.18%
2023-09-11	515660	国联安沪深300ETF	4.4025	1.1371	4.3701	1.1287	0.0324	0.74%
2023-09-07	515660	国联安沪深300ETF	4.3888	1.1335	4.4507	1.1495	-0.0619	-1.39%
2023-09-01	515660	国联安沪深300ETF	4.4246	1.1428	4.3942	1.1349	0.0304	0.69%
2023-08-31	515660	国联安沪深300ETF	4.3942	1.1349	4.4201	1.1416	-0.0259	-0.59%
2023-08-30	515660	国联安沪深300ETF	4.4201	1.1416	4.4212	1.1419	-0.0011	-0.02%
2023-08-29	515660	国联安沪深300ETF	4.4212	1.1419	4.3782	1.1308	0.0430	0.98%

2023-08-28	515660	国联安沪深300ETF	4.3782	1.1308	4.3271	1.1176	0.0511	1.18%
2023-08-25	515660	国联安沪深300ETF	4.3271	1.1176	4.3402	1.1210	-0.0131	-0.30%
2023-08-24	515660	国联安沪深300ETF	4.3402	1.1210	4.3091	1.1129	0.0311	0.72%
2023-08-23	515660	国联安沪深300ETF	4.3091	1.1129	4.3781	1.1308	-0.0690	-1.58%
2023-08-22	515660	国联安沪深300ETF	4.3781	1.1308	4.3454	1.1223	0.0327	0.75%
2023-08-21	515660	国联安沪深300ETF	4.3454	1.1223	4.4063	1.1380	-0.0609	-1.38%
2023-08-18	515660	国联安沪深300ETF	4.4063	1.1380	4.4590	1.1517	-0.0527	-1.18%
2023-08-17	515660	国联安沪深300ETF	4.4590	1.1517	4.4442	1.1478	0.0148	0.33%
2023-08-16	515660	国联安沪深300ETF	4.4442	1.1478	4.4748	1.1557	-0.0306	-0.68%
2023-08-15	515660	国联安沪深300ETF	4.4748	1.1557	4.4829	1.1578	-0.0081	-0.18%
2023-08-14	515660	国联安沪深300ETF	4.4829	1.1578	4.5160	1.1664	-0.0331	-0.73%
2023-08-11	515660	国联安沪深300ETF	4.5160	1.1664	4.6184	1.1928	-0.1024	-2.22%
2023-08-10	515660	国联安沪深300ETF	4.6184	1.1928	4.6075	1.1900	0.0109	0.24%
2023-08-09	515660	国联安沪深300ETF	4.6075	1.1900	4.6187	1.1929	-0.0112	-0.24%
2023-08-08	515660	国联安沪深300ETF	4.6187	1.1929	4.6308	1.1960	-0.0121	-0.26%
2023-08-07	515660	国联安沪深300ETF	4.6308	1.1960	4.6657	1.2050	-0.0349	-0.75%
2023-08-04	515660	国联安沪深300ETF	4.6657	1.2050	4.6481	1.2005	0.0176	0.38%
2023-08-03	515660	国联安沪深300ETF	4.6481	1.2005	4.6079	1.1901	0.0402	0.87%
2023-08-02	515660	国联安沪深300ETF	4.6079	1.1901	4.6398	1.1984	-0.0319	-0.69%
2023-08-01	515660	国联安沪深300ETF	4.6398	1.1984	4.6587	1.2032	-0.0189	-0.41%
2023-07-31	515660	国联安沪深300ETF	4.6587	1.2032	4.6358	1.1973	0.0229	0.49%
2023-07-28	515660	国联安沪深300ETF	4.6358	1.1973	4.5322	1.1706	0.1036	2.29%
2023-07-27	515660	国联安沪深300ETF	4.5322	1.1706	4.5375	1.1719	-0.0053	-0.12%
2023-07-26	515660	国联安沪深300ETF	4.5375	1.1719	4.5458	1.1741	-0.0083	-0.18%
2023-07-25	515660	国联安沪深300ETF	4.5458	1.1741	4.4217	1.1420	0.1241	2.81%
2023-07-24	515660	国联安沪深300ETF	4.4217	1.1420	4.4403	1.1468	-0.0186	-0.42%
2023-07-21	515660	国联安沪深300ETF	4.4403	1.1468	4.4386	1.1464	0.0017	0.04%
2023-07-20	515660	国联安沪深300ETF	4.4386	1.1464	4.4689	1.1542	-0.0303	-0.68%
2023-07-19	515660	国联安沪深300ETF	4.4689	1.1542	4.4726	1.1552	-0.0037	-0.08%
2023-07-18	515660	国联安沪深300ETF	4.4726	1.1552	4.4833	1.1579	-0.0107	-0.24%
2023-07-17	515660	国联安沪深300ETF	4.4833	1.1579	4.5135	1.1657	-0.0302	-0.67%
2023-07-14	515660	国联安沪深300ETF	4.5135	1.1657	4.5108	1.1650	0.0027	0.06%
2023-07-13	515660	国联安沪深300ETF	4.5108	1.1650	4.4412	1.1471	0.0696	1.57%
2023-07-12	515660	国联安沪深300ETF	4.4412	1.1471	4.4649	1.1532	-0.0237	-0.53%
2023-07-11	515660	国联安沪深300ETF	4.4649	1.1532	4.4359	1.1457	0.0290	0.65%
2023-07-10	515660	国联安沪深300ETF	4.4359	1.1457	4.4148	1.1402	0.0211	0.48%
2023-07-07	515660	国联安沪深300ETF	4.4148	1.1402	4.4330	1.1449	-0.0182	-0.41%
2023-07-06	515660	国联安沪深300ETF	4.4330	1.1449	4.4612	1.1522	-0.0282	-0.63%
2023-07-05	515660	国联安沪深300ETF	4.4612	1.1522	4.4929	1.1604	-0.0317	-0.71%
2023-07-04	515660	国联安沪深300ETF	4.4929	1.1604	4.4852	1.1584	0.0077	0.17%
2023-07-03	515660	国联安沪深300ETF	4.4852	1.1584	4.4280	1.1437	0.0572	1.29%
2023-06-30	515660	国联安沪深300ETF	4.4280	1.1437	4.3980	1.1359	0.0300	0.68%
2023-06-29	515660	国联安沪深300ETF	4.3980	1.1359	4.4176	1.1410	-0.0196	-0.44%
2023-06-28	515660	国联安沪深300ETF	4.4176	1.1410	4.4190	1.1413	-0.0014	-0.03%
2023-06-27	515660	国联安沪深300ETF	4.4190	1.1413	4.3761	1.1302	0.0429	0.98%
2023-06-26	515660	国联安沪深300ETF	4.3761	1.1302	4.4360	1.1457	-0.0599	-1.35%
2023-06-21	515660	国联安沪深300ETF	4.4360	1.1457	4.4997	1.1622	-0.0637	-1.42%
2023-06-20	515660	国联安沪深300ETF	4.4997	1.1622	4.5059	1.1638	-0.0062	-0.14%
2023-06-19	515660	国联安沪深300ETF	4.5059	1.1638	4.5379	1.1720	-0.0320	-0.71%
2023-06-16	515660	国联安沪深300ETF	4.5379	1.1720	4.4946	1.1609	0.0433	0.96%
2023-06-15	515660	国联安沪深300ETF	4.4946	1.1609	4.4241	1.1426	0.0705	1.59%
2023-06-14	515660	国联安沪深300ETF	4.4241	1.1426	4.4193	1.1414	0.0048	0.11%
2023-06-08	515660	国联安沪深300ETF	4.3641	1.1271	4.3291	1.1181	0.0350	0.81%
2023-06-07	515660	国联安沪深300ETF	4.3291	1.1181	4.3490	1.1232	-0.0199	-0.46%
2023-06-06	515660	国联安沪深300ETF	4.3490	1.1232	4.3885	1.1334	-0.0395	-0.90%
2023-06-05	515660	国联安沪深300ETF	4.3885	1.1334	4.4085	1.1386	-0.0200	-0.45%
2023-06-02	515660	国联安沪深300ETF	4.4085	1.1386	4.3458	1.1224	0.0627	1.44%
2023-06-01	515660	国联安沪深300ETF	4.3458	1.1224	4.3328	1.1191	0.0130	0.30%
2023-05-31	515660	国联安沪深300ETF	4.3328	1.1191	4.3753	1.1300	-0.0425	-0.97%
2023-05-30	515660	国联安沪深300ETF	4.3753	1.1300	4.3710	1.1289	0.0043	0.10%
2023-05-29	515660	国联安沪深300ETF	4.3710	1.1289	4.3899	1.1338	-0.0189	-0.43%
2023-05-26	515660	国联安沪深300ETF	4.3899	1.1338	4.3891	1.1336	0.0008	0.02%
2023-05-25	515660	国联安沪深300ETF	4.3891	1.1336	4.3987	1.1361	-0.0096	-0.22%
2023-05-24	515660	国联安沪深300ETF	4.3987	1.1361	4.4595	1.1518	-0.0608	-1.36%
2023-05-23	515660	国联安沪深300ETF	4.4595	1.1518	4.5228	1.1681	-0.0633	-1.40%
2023-05-22	515660	国联安沪深300ETF	4.5228	1.1681	4.4951	1.1610	0.0277	0.62%
2023-05-19	515660	国联安沪深300ETF	4.4951	1.1610	4.5053	1.1636	-0.0102	-0.23%
2023-05-18	515660	国联安沪深300ETF	4.5053	1.1636	4.5093	1.1646	-0.0040	-0.09%
2023-05-17	515660	国联安沪深300ETF	4.5093	1.1646	4.5296	1.1699	-0.0203	-0.45%
2023-05-16	515660	国联安沪深300ETF	4.5296	1.1699	4.5516	1.1756	-0.0220	-0.48%
2023-05-15	515660	国联安沪深300ETF	4.5516	1.1756	4.4821	1.1576	0.0695	1.55%
2023-05-12	515660	国联安沪深300ETF	4.4821	1.1576	4.5411	1.1729	-0.0590	-1.30%
2023-05-11	515660	国联安沪深300ETF	4.5411	1.1729	4.5481	1.1747	-0.0070	-0.15%
2023-05-10	515660	国联安沪深300ETF	4.5481	1.1747	4.5819	1.1834	-0.0338	-0.74%
2023-05-09	515660	国联安沪深300ETF	4.5819	1.1834	4.6207	1.1934	-0.0388	-0.84%
2023-05-08	515660	国联安沪深300ETF	4.6207	1.1934	4.5713	1.1807	0.0494	1.08%
2023-05-05	515660	国联安沪深300ETF	4.5713	1.1807	4.5868	1.1847	-0.0155	-0.34%
2023-05-04	515660	国联安沪深300ETF	4.5868	1.1847	4.5869	1.1847	-0.0001	0.00%
2023-04-28	515660	国联安沪深300ETF	4.5869	1.1847	4.5421	1.1731	0.0448	0.99%
2023-04-27	515660	国联安沪深300ETF	4.5421	1.1731	4.5093	1.1646	0.0328	0.73%

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF基金	0.7066	5.84%
科创国联	0.6604	5.09%
国联安优选	2.1033	5.01%
国联安科技	1.3101	4.97%
创科技ETF	0.6091	3.20%
半导体	0.6887	2.81%
国联安半导体联接A	1.4129	2.65%
国联安半导体联接C	1.3926	2.65%
国联安新科技混合	1.3780	2.60%
科创50基	0.4862	2.55%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%