添富中证800ETF基金净值查询(515800)
今天最新净值
0.9073
0.0151 1.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9055
0.0133 1.4853%
- 累计净值：1.0193
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.1734亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓 乐无穹
今年以来,添富中证800ETF(515800)基金累计收益率3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
515800 |
添富中证800ETF |
0.9073 |
1.0193 |
0.8922 |
1.0042 |
0.0151 |
1.69% |
| 2024-04-25 |
515800 |
添富中证800ETF |
0.8922 |
1.0042 |
0.8908 |
1.0028 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
515800 |
添富中证800ETF |
0.8908 |
1.0028 |
0.8855 |
0.9975 |
0.0053 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
515800 |
添富中证800ETF |
0.8855 |
0.9975 |
0.8927 |
1.0047 |
-0.0072 |
-0.81% |
| 2024-04-22 |
515800 |
添富中证800ETF |
0.8927 |
1.0047 |
0.8966 |
1.0086 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-04-19 |
515800 |
添富中证800ETF |
0.8966 |
1.0086 |
0.9035 |
1.0155 |
-0.0069 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
515800 |
添富中证800ETF |
0.9035 |
1.0155 |
0.9021 |
1.0141 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
515800 |
添富中证800ETF |
0.9021 |
1.0141 |
0.8856 |
0.9976 |
0.0165 |
1.86% |
| 2024-04-16 |
515800 |
添富中证800ETF |
0.8856 |
0.9976 |
0.8990 |
1.0110 |
-0.0134 |
-1.49% |
| 2024-04-15 |
515800 |
添富中证800ETF |
0.8990 |
1.0110 |
0.8826 |
0.9946 |
0.0164 |
1.86% |
|
|
| 2024-04-12 |
515800 |
添富中证800ETF |
0.8826 |
0.9946 |
0.8889 |
1.0009 |
-0.0063 |
-0.71% |
| 2024-04-11 |
515800 |
添富中证800ETF |
0.8889 |
1.0009 |
0.8878 |
0.9998 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
515800 |
添富中证800ETF |
0.8878 |
0.9998 |
0.8961 |
1.0081 |
-0.0083 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
515800 |
添富中证800ETF |
0.8961 |
1.0081 |
0.8949 |
1.0069 |
0.0012 |
0.13% |
