海富通欣益混合A基金净值查询(519222)
今天最新净值
1.1214
0.0166 1.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1183
0.0135 1.2177%
- 累计净值：1.2958
- 成立日期：2016-09-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3094亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：夏妍妍 朱斌全 林立禾
近一月,海富通欣益混合A(519222)基金累计收益率12.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.1214 |
1.2958 |
1.1048 |
1.2792 |
0.0166 |
1.50% |
| 2024-04-25 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.1048 |
1.2792 |
1.1032 |
1.2776 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.1032 |
1.2776 |
1.0857 |
1.2601 |
0.0175 |
1.61% |
| 2024-04-23 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.0857 |
1.2601 |
1.0851 |
1.2595 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.0851 |
1.2595 |
1.0856 |
1.2600 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.0856 |
1.2600 |
1.0901 |
1.2645 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.0901 |
1.2645 |
1.0914 |
1.2658 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.0914 |
1.2658 |
1.0606 |
1.2350 |
0.0308 |
2.90% |
| 2024-04-16 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.0606 |
1.2350 |
1.0949 |
1.2693 |
-0.0343 |
-3.13% |
| 2024-04-15 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.0949 |
1.2693 |
1.1086 |
1.2830 |
-0.0137 |
-1.24% |
|
|
| 2024-04-12 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.1086 |
1.2830 |
1.1148 |
1.2892 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.1148 |
1.2892 |
1.1114 |
1.2858 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.1114 |
1.2858 |
1.1326 |
1.3070 |
-0.0212 |
-1.87% |
| 2024-04-09 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.1326 |
1.3070 |
1.1163 |
1.2907 |
0.0163 |
1.46% |
| 2024-04-08 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.1163 |
1.2907 |
1.1409 |
1.3153 |
-0.0246 |
-2.16% |
| 2024-04-03 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.1409 |
1.3153 |
1.1454 |
1.3198 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2024-04-02 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.1454 |
1.3198 |
1.1448 |
1.3192 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.1448 |
1.3192 |
1.1161 |
1.2905 |
0.0287 |
2.57% |
| 2024-03-29 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.1161 |
1.2905 |
1.1039 |
1.2783 |
0.0122 |
1.11% |
| 2024-03-28 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.1039 |
1.2783 |
1.0851 |
1.2595 |
0.0188 |
1.73% |
