海富通欣益混合A基金净值查询(519222)
今天最新净值
1.1214
0.0166 1.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1183
0.0135 1.2177%
- 累计净值：1.2958
- 成立日期：2016-09-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3094亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：夏妍妍 朱斌全 林立禾
近一周,海富通欣益混合A(519222)基金累计收益率4.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.1214 |
1.2958 |
1.1048 |
1.2792 |
0.0166 |
1.50% |
| 2024-04-25 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.1048 |
1.2792 |
1.1032 |
1.2776 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.1032 |
1.2776 |
1.0857 |
1.2601 |
0.0175 |
1.61% |
| 2024-04-23 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.0857 |
1.2601 |
1.0851 |
1.2595 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.0851 |
1.2595 |
1.0856 |
1.2600 |
-0.0005 |
-0.05% |
