海富通欣享灵活配置混合C基金净值查询(519228)
今天最新净值
1.0814
0.0038 0.3500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0816
0.0018 0.1631%
- 累计净值：1.4681
- 成立日期：2017-03-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9944亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞 朱斌全
近一季,海富通欣享灵活配置混合C(519228)基金累计收益率-1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0798 |
1.4665 |
1.0801 |
1.4668 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0801 |
1.4668 |
1.0788 |
1.4655 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0788 |
1.4655 |
1.0796 |
1.4663 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0796 |
1.4663 |
1.0795 |
1.4662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0795 |
1.4662 |
1.0799 |
1.4666 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0799 |
1.4666 |
1.0786 |
1.4653 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0786 |
1.4653 |
1.0738 |
1.4605 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0738 |
1.4605 |
1.0792 |
1.4659 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0792 |
1.4659 |
1.0787 |
1.4654 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0787 |
1.4654 |
1.0796 |
1.4663 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2024-04-11 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0796 |
1.4663 |
1.0783 |
1.4650 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0783 |
1.4650 |
1.0825 |
1.4692 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0825 |
1.4692 |
1.0788 |
1.4655 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0788 |
1.4655 |
1.0835 |
1.4702 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0835 |
1.4702 |
1.0843 |
1.4710 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0843 |
1.4710 |
1.0840 |
1.4707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0840 |
1.4707 |
1.0784 |
1.4651 |
0.0056 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0784 |
1.4651 |
1.0751 |
1.4618 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0751 |
1.4618 |
1.0706 |
1.4573 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0706 |
1.4573 |
1.0785 |
1.4652 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2024-03-26 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0785 |
1.4652 |
1.0788 |
1.4655 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0788 |
1.4655 |
1.0842 |
1.4709 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2024-03-22 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0842 |
1.4709 |
1.0880 |
1.4747 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0880 |
1.4747 |
1.0881 |
1.4748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0881 |
1.4748 |
1.0856 |
1.4723 |
0.0025 |
0.23% |
|
|
| 2024-03-19 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0856 |
1.4723 |
1.0864 |
1.4731 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0864 |
1.4731 |
1.0814 |
1.4681 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-03-15 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0814 |
1.4681 |
1.0776 |
1.4643 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0776 |
1.4643 |
1.0801 |
1.4668 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-03-13 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0801 |
1.4668 |
1.0795 |
1.4662 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0795 |
1.4662 |
1.0777 |
1.4644 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0777 |
1.4644 |
1.0738 |
1.4605 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-03-08 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0738 |
1.4605 |
1.0719 |
1.4586 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0719 |
1.4586 |
1.0755 |
1.4622 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0755 |
1.4622 |
1.0735 |
1.4602 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0735 |
1.4602 |
1.0768 |
1.4635 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-03-04 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0768 |
1.4635 |
1.0760 |
1.4627 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0760 |
1.4627 |
1.0742 |
1.4609 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0742 |
1.4609 |
1.0641 |
1.4508 |
0.0101 |
0.95% |
| 2024-02-28 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0641 |
1.4508 |
1.0794 |
1.4661 |
-0.0153 |
-1.42% |
| 2024-02-27 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0794 |
1.4661 |
1.0715 |
1.4582 |
0.0079 |
0.74% |
| 2024-02-26 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0715 |
1.4582 |
1.0676 |
1.4543 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-02-23 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0676 |
1.4543 |
1.0615 |
1.4482 |
0.0061 |
0.57% |
| 2024-02-22 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0615 |
1.4482 |
1.0568 |
1.4435 |
0.0047 |
0.44% |
| 2024-02-21 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0568 |
1.4435 |
1.0538 |
1.4405 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0538 |
1.4405 |
1.0526 |
1.4393 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0526 |
1.4393 |
1.0494 |
1.4361 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0494 |
1.4361 |
1.0385 |
1.4252 |
0.0109 |
1.05% |
| 2024-02-07 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0385 |
1.4252 |
1.0295 |
1.4162 |
0.0090 |
0.87% |
| 2024-02-06 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0295 |
1.4162 |
1.0229 |
1.4096 |
0.0066 |
0.65% |
| 2024-02-05 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0229 |
1.4096 |
1.0378 |
1.4245 |
-0.0149 |
-1.44% |
| 2024-02-02 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0378 |
1.4245 |
1.0479 |
1.4346 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2024-02-01 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0479 |
1.4346 |
1.0516 |
1.4383 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-01-31 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0516 |
1.4383 |
1.0622 |
1.4489 |
-0.0106 |
-1.00% |
| 2024-01-30 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0622 |
1.4489 |
1.0683 |
1.4550 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2024-01-29 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0683 |
1.4550 |
1.0754 |
1.4621 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2024-01-26 |
519228 |
海富通欣享灵活配置混合C |
1.0754 |
1.4621 |
1.0772 |
1.4639 |
-0.0018 |
-0.17% |
