银河君润混合A基金净值查询(519627)
今天最新净值
0.9794
0.0016 0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9808
0.0030 0.3028%
- 累计净值：1.3353
- 成立日期：2016-12-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.1294亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：祝建辉 刘铭 余科苗
近一月,银河君润混合A(519627)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9794 |
1.3353 |
0.9778 |
1.3337 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9778 |
1.3337 |
0.9781 |
1.3340 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9781 |
1.3340 |
0.9776 |
1.3335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9776 |
1.3335 |
0.9773 |
1.3332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9773 |
1.3332 |
0.9755 |
1.3314 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-19 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9755 |
1.3314 |
0.9776 |
1.3335 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9776 |
1.3335 |
0.9769 |
1.3328 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9769 |
1.3328 |
0.9741 |
1.3300 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9741 |
1.3300 |
0.9785 |
1.3344 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9785 |
1.3344 |
0.9744 |
1.3303 |
0.0041 |
0.42% |
|
|
| 2024-04-12 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9744 |
1.3303 |
0.9755 |
1.3314 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9755 |
1.3314 |
0.9743 |
1.3302 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9743 |
1.3302 |
0.9773 |
1.3332 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9773 |
1.3332 |
0.9776 |
1.3335 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9776 |
1.3335 |
0.9813 |
1.3372 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9813 |
1.3372 |
0.9805 |
1.3364 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9805 |
1.3364 |
0.9817 |
1.3376 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9817 |
1.3376 |
0.9785 |
1.3344 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-03-29 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9785 |
1.3344 |
0.9783 |
1.3342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9783 |
1.3342 |
0.9777 |
1.3336 |
0.0006 |
0.06% |
