银河君润混合A基金净值查询(519627)
今天最新净值
0.9794
0.0016 0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9808
0.0030 0.3028%
- 累计净值：1.3353
- 成立日期：2016-12-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.1294亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：祝建辉 刘铭 余科苗
近一周,银河君润混合A(519627)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9794 |
1.3353 |
0.9778 |
1.3337 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9778 |
1.3337 |
0.9781 |
1.3340 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9781 |
1.3340 |
0.9776 |
1.3335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9776 |
1.3335 |
0.9773 |
1.3332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
519627 |
银河君润混合A |
0.9773 |
1.3332 |
0.9755 |
1.3314 |
0.0018 |
0.18% |
