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交银成长基金净值查询(519692)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.3546 0.0435 1.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 4.2283 0.0209 0.4977%

累计净值：5.4636
成立日期：2006-10-23
基金类型：
成立份额：69.364亿份
最近份额：4.3163亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王少成

近一周交银成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银成长(519692)基金累计收益率2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	519692	交银成长	4.2351	5.3441	4.2074	5.3164	0.0277	0.66%
2024-04-25	519692	交银成长	4.2074	5.3164	4.2119	5.3209	-0.0045	-0.11%
2024-04-24	519692	交银成长	4.2119	5.3209	4.1340	5.2430	0.0779	1.88%
2024-04-23	519692	交银成长	4.1340	5.2430	4.1597	5.2687	-0.0257	-0.62%
2024-04-22	519692	交银成长	4.1597	5.2687	4.1182	5.2272	0.0415	1.01%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	3.92%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银启衡混合C	0.8625	3.10%
交银启衡混合A	0.8722	3.08%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.97%
交银成长动力一年混合A	0.5966	2.84%
交银成长动力一年混合C	0.5864	2.84%
交银启道混合	0.5465	2.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%