交银强化回报C基金净值查询(519735)
今天最新净值
1.0782
0.0029 0.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0747
-0.0006 -0.0538%
- 累计净值：1.2752
- 成立日期：2014-01-28
- 基金类型：
- 成立份额：2.556亿份
- 最近份额：0.1342亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 唐赟
近一周,交银强化回报C(519735)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519735 |
交银强化回报C |
1.0782 |
1.2752 |
1.0753 |
1.2723 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-04-25 |
519735 |
交银强化回报C |
1.0753 |
1.2723 |
1.0742 |
1.2712 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
519735 |
交银强化回报C |
1.0742 |
1.2712 |
1.0731 |
1.2701 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
519735 |
交银强化回报C |
1.0731 |
1.2701 |
1.0740 |
1.2710 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
519735 |
交银强化回报C |
1.0740 |
1.2710 |
1.0763 |
1.2733 |
-0.0023 |
-0.21% |
