交银丰润收益债券C基金净值查询(519745)
今天最新净值
1.0271
-0.0021 -0.2000%
2024-04-26
- 累计净值：1.3290
- 成立日期：2014-12-15
- 基金类型：
- 成立份额：4.255亿份
- 最近份额：24.1516亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 季参平
近一周,交银丰润收益债券C(519745)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0271 |
1.3290 |
1.0292 |
1.3311 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0292 |
1.3311 |
1.0287 |
1.3306 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0287 |
1.3306 |
1.0310 |
1.3329 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-04-23 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0310 |
1.3329 |
1.0302 |
1.3321 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
519745 |
交银丰润收益债券C |
1.0302 |
1.3321 |
1.0294 |
1.3313 |
0.0008 |
0.08% |
