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交银丰润收益债券C基金净值查询(519745)

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今天最新净值 1.0271 -0.0021 -0.2000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3290
成立日期：2014-12-15
基金类型：
成立份额：4.255亿份
最近份额：24.1516亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏季参平

近一月交银丰润收益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银丰润收益债券C(519745)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	519745	交银丰润收益债券C	1.0271	1.3290	1.0292	1.3311	-0.0021	-0.20%
2024-04-25	519745	交银丰润收益债券C	1.0292	1.3311	1.0287	1.3306	0.0005	0.05%
2024-04-24	519745	交银丰润收益债券C	1.0287	1.3306	1.0310	1.3329	-0.0023	-0.22%
2024-04-23	519745	交银丰润收益债券C	1.0310	1.3329	1.0302	1.3321	0.0008	0.08%
2024-04-22	519745	交银丰润收益债券C	1.0302	1.3321	1.0294	1.3313	0.0008	0.08%
2024-04-19	519745	交银丰润收益债券C	1.0294	1.3313	1.0291	1.3310	0.0003	0.03%
2024-04-18	519745	交银丰润收益债券C	1.0291	1.3310	1.0285	1.3304	0.0006	0.06%
2024-04-17	519745	交银丰润收益债券C	1.0285	1.3304	1.0277	1.3296	0.0008	0.08%
2024-04-16	519745	交银丰润收益债券C	1.0277	1.3296	1.0275	1.3294	0.0002	0.02%
2024-04-15	519745	交银丰润收益债券C	1.0275	1.3294	1.0275	1.3294	0.0000	0.00%

2024-04-12	519745	交银丰润收益债券C	1.0275	1.3294	1.0270	1.3289	0.0005	0.05%
2024-04-11	519745	交银丰润收益债券C	1.0270	1.3289	1.0266	1.3285	0.0004	0.04%
2024-04-10	519745	交银丰润收益债券C	1.0266	1.3285	1.0271	1.3290	-0.0005	-0.05%
2024-04-09	519745	交银丰润收益债券C	1.0271	1.3290	1.0270	1.3289	0.0001	0.01%
2024-04-08	519745	交银丰润收益债券C	1.0270	1.3289	1.0267	1.3286	0.0003	0.03%
2024-04-03	519745	交银丰润收益债券C	1.0267	1.3286	1.0262	1.3281	0.0005	0.05%
2024-04-02	519745	交银丰润收益债券C	1.0262	1.3281	1.0256	1.3275	0.0006	0.06%
2024-04-01	519745	交银丰润收益债券C	1.0256	1.3275	1.0263	1.3282	-0.0007	-0.07%
2024-03-29	519745	交银丰润收益债券C	1.0263	1.3282	1.0259	1.3278	0.0004	0.04%
2024-03-28	519745	交银丰润收益债券C	1.0259	1.3278	1.0262	1.3281	-0.0003	-0.03%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	3.92%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银启衡混合C	0.8625	3.10%
交银启衡混合A	0.8722	3.08%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.97%
交银成长动力一年混合A	0.5966	2.84%
交银成长动力一年混合C	0.5864	2.84%
交银启道混合	0.5465	2.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%