交银优选回报灵活配置混合C基金净值查询(519769)
今天最新净值
1.4030
-0.0010 -0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4034
-0.0006 -0.0428%
- 累计净值:1.4630
- 成立日期:2016-04-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.6444亿
- 最近资产:
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:李娜 王艺伟
近一月,交银优选回报灵活配置混合C(519769)基金累计收益率0.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4030 |
1.4630 |
1.4040 |
1.4640 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-04-25 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4040 |
1.4640 |
1.4040 |
1.4640 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4040 |
1.4640 |
1.4030 |
1.4630 |
0.0010 |
0.07% |
2024-04-23 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4030 |
1.4630 |
1.4050 |
1.4650 |
-0.0020 |
-0.14% |
2024-04-22 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4050 |
1.4650 |
1.4050 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-19 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4050 |
1.4650 |
1.4050 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-18 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4050 |
1.4650 |
1.4050 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-17 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4050 |
1.4650 |
1.4030 |
1.4630 |
0.0020 |
0.14% |
2024-04-16 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4030 |
1.4630 |
1.4040 |
1.4640 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-04-15 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4040 |
1.4640 |
1.4010 |
1.4610 |
0.0030 |
0.21% |
|
2024-04-12 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4010 |
1.4610 |
1.4020 |
1.4620 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-04-11 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4020 |
1.4620 |
1.4010 |
1.4610 |
0.0010 |
0.07% |
2024-04-10 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4010 |
1.4610 |
1.4010 |
1.4610 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-09 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4010 |
1.4610 |
1.4010 |
1.4610 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-08 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4010 |
1.4610 |
1.4010 |
1.4610 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-03 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4010 |
1.4610 |
1.4010 |
1.4610 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-02 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4010 |
1.4610 |
1.4010 |
1.4610 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-01 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4010 |
1.4610 |
1.4000 |
1.4600 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-29 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4000 |
1.4600 |
1.3980 |
1.4580 |
0.0020 |
0.14% |