交银优选回报灵活配置混合C基金净值查询(519769)
今天最新净值
1.3990
0.0010 0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4034
-0.0006 -0.0428%
- 累计净值：1.4590
- 成立日期：2016-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.6444亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：李娜 王艺伟
近一周,交银优选回报灵活配置混合C(519769)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4030 |
1.4630 |
1.4040 |
1.4640 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4040 |
1.4640 |
1.4040 |
1.4640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4040 |
1.4640 |
1.4030 |
1.4630 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4030 |
1.4630 |
1.4050 |
1.4650 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4050 |
1.4650 |
1.4050 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
