交银优择回报灵活配置混合A基金净值查询(519770)
今天最新净值
1.3870
-0.0010 -0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3877
-0.0003 -0.0226%
- 累计净值:1.4620
- 成立日期:2016-04-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.5470亿
- 最近资产:
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:李娜 王艺伟
近一月,交银优择回报灵活配置混合A(519770)基金累计收益率0.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3870 |
1.4620 |
1.3880 |
1.4630 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-04-25 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3880 |
1.4630 |
1.3880 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3880 |
1.4630 |
1.3870 |
1.4620 |
0.0010 |
0.07% |
2024-04-23 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3870 |
1.4620 |
1.3880 |
1.4630 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-04-22 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3880 |
1.4630 |
1.3890 |
1.4640 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-04-19 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3890 |
1.4640 |
1.3880 |
1.4630 |
0.0010 |
0.07% |
2024-04-18 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3880 |
1.4630 |
1.3890 |
1.4640 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-04-17 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3890 |
1.4640 |
1.3870 |
1.4620 |
0.0020 |
0.14% |
2024-04-16 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3870 |
1.4620 |
1.3880 |
1.4630 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-04-15 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3880 |
1.4630 |
1.3860 |
1.4610 |
0.0020 |
0.14% |
|
2024-04-12 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3860 |
1.4610 |
1.3860 |
1.4610 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-11 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3860 |
1.4610 |
1.3850 |
1.4600 |
0.0010 |
0.07% |
2024-04-10 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3850 |
1.4600 |
1.3850 |
1.4600 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-09 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3850 |
1.4600 |
1.3850 |
1.4600 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-08 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3850 |
1.4600 |
1.3850 |
1.4600 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-03 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3850 |
1.4600 |
1.3850 |
1.4600 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-02 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3850 |
1.4600 |
1.3850 |
1.4600 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-01 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3850 |
1.4600 |
1.3840 |
1.4590 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-29 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3840 |
1.4590 |
1.3830 |
1.4580 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-28 |
519770 |
交银优择回报灵活配置混合A |
1.3830 |
1.4580 |
1.3820 |
1.4570 |
0.0010 |
0.07% |